Które znaczniki rozliczenia muszą się zbilansować?
Operacje zaksięgowane na otwarte konta pozostają w SunSystems do momentu przydzielenia im dopasowanego znacznika rozliczenia. Po dopasowaniu, operacja może zostać usunięta z systemu za pomocą Czyszczenia księgi (LCL). Dopasowane znaczniki rozliczenia są ustawiane w zestawie operacji bilansujących. Dzięki temu podczas uruchamiania czyszczenia, usuwane są tylko operacje bilansujące.
Istnieją trzy dopasowane znaczniki rozliczenia: Rozliczone, Opłacone i Korekta.
Rozliczone
Znacznik Rozliczone jest przydzielany do zestawu operacji bilansujących, operacji faktur i operacji kredytowych na kontach dłużnika, wierzyciela lub klienta. Znacznik wskazuje, że operacja płatności „opłaciła” fakturę i operacje kredytowe.
Znacznik Rozliczone jest przypisywany za pomocą dowolnej funkcji dopasowywania SunSystems. W zależności od tego, czy operacja ma być rozliczona w całości, czy częściowo, początkowo przypisywany jest znacznik Do rozliczenia lub Podzielone. Po zaksięgowaniu rozliczeń, znacznik ustawiany jest na Rozliczone.
Zapłacone
Znacznik Opłacone jest przydzielany do zestawu płatności bilansujących, operacji faktur i operacji kredytowych na kontach dłużnika, wierzyciela lub klienta. Wskazuje on, że wygenerowana przez system operacja płatności "opłaciła" fakturę i operację kredytową. Operacja płatności została wygenerowana za pomocą funkcji Realizacja płatności (PYR) lub Realizacja pobrania płatności (PYC). Dlatego zwykle znacznik jest przypisywany przez SunSystems.
Korekta
Znacznik Korekta jest używany w celu wskazania błędnie zaksięgowanego zestawu operacji bilansujących. Można go używać w celu wyłączenia operacji z raportów, za wyjątkiem wykazu rejestru i salda próbnego. Aby określić, czy operacje te mają być włączane do raportów, skorzystaj z opcji Korekty raportów w Ustawieniach księgi (LES). Znacznik ten możesz ustawić za pomocą Rozliczenia konta.
Aktualizacja znaczników rozliczenia
Możesz użyć Rozliczenia konta (ACA) lub rozliczania na bieżąco będącego częścią zapisu do księgi (LEN) w celu zmiany znacznika rozliczenia w operacjach wybranych do dopasowania. Po ustawieniu lub usunięciu dopasowanych znaczników rozliczenia w Rozliczeniu konta, każdy z nich musi być ustawiony dla grupy bilansujących się operacji. Aby przejrzeć szczegóły bilansowania poszczególnych znaczników rozliczenia, możesz wybrać opcję . Zob. Przeglądanie sum rozliczeń.
Rozliczeń konta powinno się używać w celu rozliczenia operacji w konkretnym celu poprzez przydzielenie jej pojedynczego wskaźnika. Możesz, na przykład, używać tej opcji do określania korekt, operacji korekty lub dopasowywania płatności do rachunków. To ułatwia bilansowanie rozliczeń.