Powiązanie warunków płatności z operacjami rejestru
Operacja rejestru może zawierać wiele dat i szczegółów płatności, na przykład termin płatności, dwie daty rabatu i procenty rabatu oraz do czterech dat dokumentu. Niektóre lub wszystkie szczegóły płatności mogą być określane w warunkach płatności odnoszących się do operacji. Domyślnie używany jest kod warunków płatności przydzielony dostawcy lub klientowi; możesz tęż wprowadzić kod warunków płatności ręcznie.
Warunki płatności definiowane są w Terminach płatności (PYT) i rozpoznawane po kodzie warunków płatności. Składają się one z nagłówka płatności określającego ogólne warunki płatności oraz serii szczegółów warunków płatności. Każdy ze szczegółów warunków płatności określa indywidualne warunki rozliczenia dla poszczególnych typów dat operacji. Jeden szczegół warunków płatności może na przykład określać termin płatności (termin opłacenia faktury), a inny może definiować pierwszą datę i wartość procentową rabatu przysługującego za wcześniejsze opłacenie faktury.
Warunki płatności obowiązujące w przypadku dostawcy lub klienta są określane za pomocą Konfiguracji dostawcy (SUS) i Konfiguracji klienta (CUS). Każdy dostawca jest powiązany z kontem wierzyciela/zobowiązań lub klienta, a każdy klient jest powiązany z kontem dłużnika/należności lub klienta. Oznacza to, że warunki płatności są powiązane z kontem księgi za pośrednictwem szczegółów dostawcy lub klienta.
Jeśli więc na koncie dłużnika/należności, wierzyciela/zobowiązań lub klienta wprowadzona zostanie operacja rejestru, system znajdzie szczegóły odpowiedniego dostawcy lub klienta oraz warunki płatności. Reguły terminów płatności są następnie używane w celu obliczenia domyślnych szczegółów warunków płatności. Jeżeli warunki płatności nie zostały przypisane do klienta lub dostawcy, można ich kod wprowadzić ręcznie.
Grupa warunków płatności może również zawierać kod płatności planowanych. W takim przypadku, po wprowadzeniu operacji dla kont dłużnika, wierzyciela lub klienta, są one dzielone na raty o zaplanowanych datach płatności. Szczegółowe warunki harmonogramu definiowane są za pomocą Konfiguracji harmonogramu płatności (SCH). Po dokonaniu podziału płatności na raty, każdy wiersz raty nadal podlega warunkom płatności powiązanym z obliczaniem dat dokumentów, naliczania rabatów i odsetek.