Ustawienia profili uzgodnień

Konfiguracja profili uzgodnień (RCP) jest używana w celu określenia wymagań uzgadniania lub dopasowywania dla Menedżera uzgodnień (RCM). Jeżeli na przykład chcesz wykorzystać Menedżera uzgodnień w celu uzgodnienia wykazów bankowych i dopasowania rachunków dłużników do faktur, dla każdej z tych czynności musisz zdefiniować osobny profil uzgodnienia.

Profil uzgodnienia określa kryteria wyboru operacji i kryteria dopasowania dla procesu uzgadniania.

Uwaga: Po zdefiniowaniu profilu uzgodnienia należy zdefiniować konta uzgodnienia dla tego profilu. W tym celu kliknij Konta, aby wyświetlić formularz kont uzgodnienia.

Formularz ustawień profili uzgodnień zawiera następujące pola:

  • Informacje nagłówka
  • Ogólne
  • Wybór
  • Dopasowywanie
  • Nadpisanie źródł. anal. konta
  • Nadpis.anal.konta zysk.i strat
  1. Określ te informacje w Informacje nagłówka:
    Kod profilu
    Unikalny kod identyfikujący profil uzgodnienia.
    Status
    Status przypisany do rekordu danych statycznych.
  2. Określ te informacje w polu Ogólne:
    Opis
    Pełna nazwa lub opis pozycji danych lub rekordu. Pole to jest używane do jej identyfikacji w raportach lub wykazach.
    Generuj różnicę
    Pole to określa, czy różnice zysków lub strat wymiany walut będą obliczane i księgowane na konta zysków i strat wymiany. Konta zysków i strat wymiany określane są w szczegółach konta uzgodnień. Patrz Księgowanie zrealizowanych lub niezrealizowanych różnic kursowych.
    Uwaga: Zyski lub straty podczas uzgadniania według trzeciej waluty są obliczane według waluty podstawowej, a różnice w walucie operacji są ignorowane.
    Wskaźnik rozliczenia

    Znacznik rozliczenia przypisany uzgodnionym operacjom. Uzgodnionym operacjom możesz przypisać jeden z poniższych znaczników: Rozliczone, Korekta, Wstrzymane, Wymuszone, Uzgodnione, Nierozliczone lub znaczniki od 0 do 9.

    Na przykład, jeżeli profil dokonuje dopasowania operacji płatności do faktur na koncie dłużnika, do operacji możesz przypisać znacznik Rozliczone. Jeżeli profil dokonuje dopasowania operacji bankowych do szczegółów wyciągu bankowego, możesz do nich przypisać znacznik Uzgodnione.

    Operacje oznaczone jako Rozliczone, Uzgodnione lub Korekta muszą się zbilansować przed zaksięgowaniem szczegółów.
    Uwaga: Znaczniki Rozliczone i Korekta można przypisać do operacji tylko wtedy, gdy uzgadniasz operacje o przeciwnych znakach na tym samym koncie.
    Typ rejestru
    Typ rejestru przypisywany operacjom rejestru wygenerowanym podczas ręcznego uzgadniania operacji za pomocą tego profilu uzgadniania. Typy rejestrów definiuje się za pomocą funkcji Typy rejestrów (JNT).
    Dopasowanie z tym samym znakiem
    Opcja ta określa sposób, w jaki znak operacji jest wykorzystywany w celu określenia, czy operacje zostaną uzgodnione.

    Wybierz Tak, aby dopasowywać operacje o tym samym znaku. Na przykład, jeżeli używasz profilu płatności do dopasowania operacji konta bankowego do operacji wyciągu z konta, wykorzystasz dopasowywanie z tym samym znakiem, aby dopasować każde księgowanie konta bankowego do odpowiadających mu pozycji wyciągu.

    Uwaga: Opcja ta działa przy założeniu że znak operacji wyciągu bankowego został odwrócony podczas wczytywania operacji do SunSystems.

    Wybierz Nie, aby dopasować operacje z przeciwnym znakiem. Na przykład, aby dopasować operacje płatności i faktur na koncie dłużnika lub wierzyciela.

    Możesz także wybrać opcję Nie dotyczy, jeżeli znak kwoty operacji nie ma znaczenia podczas dopasowywania. Na przykład, jeżeli kwota operacji nie jest jednym z kryteriów dopasowania.

    Uwaga:  Opcji tej można także użyć w celu określenia znaku operacji generowanych za pomocą menedżera uzgodnień. Zob. Generowanie operacji w Menedżerze uzgodnień
    Procent dopasowania
    Dozwolona wartość procentowa tolerancji pomiędzy dopasowanymi kwotami operacji. Operacje zostaną dopasowane, jeżeli różnica pomiędzy ich kwotami mieści się w tej wartości. Po wprowadzeniu wartości procentowej, należy wybrać pole kwoty jako jedno z kryteriów dopasowania.
    Uwaga: Jeżeli wprowadzisz wartość procentową dopasowania oraz kwotę dopasowania, różnica pomiędzy kwotami operacji jest porównywana do mniejszej z tych dwóch wartości (wartości procentowej lub kwoty).
    Kwota dopasowania
    Dozwolona kwota tolerancji pomiędzy dopasowanymi kwotami operacji. Operacje zostaną dopasowane, jeżeli różnica pomiędzy ich kwotami jest równa lub mniejsza od tej wartości. Po wprowadzeniu kwoty, należy wybrać pole kwoty jako jedno z kryteriów dopasowania.
    Uwaga: Po ustawieniu opcji Konsolidacja kwot wartość procentowa dopasowania i kwota dopasowania są ignorowane.
    Kod grupy dostępu do danych
    Używana kwota
    Opcja ta określa walutę, w jakiej sumy uzgodnienia zostaną wyświetlone na górze formularza menedżera uzgodnień. Jest to również waluta, w której uzgodnione kwoty muszą się bilansować przed ich zaksięgowaniem. Wartości wprowadzone w tym polu powodują aktualizację kryteriów dopasowania, jak opisano w części Dopasowywanie poniżej.

    Menedżer uzgodnień może używać Wartości 1, 2, 3 lub 4 jako podstawy dopasowania. Wartość 1 jest bilansowana zawsze, niezależnie od wartości używanej podczas dopasowywania. Wartości 3 i 4 są bilansowane zgodnie z ustawieniami bilansowania kwoty w walucie na karcie, odpowiednio, Wartość 3 i Wartość 4 w Konfiguracja jednostki organizacyjnej. Różnice w walutach są generowane zgodnie z ustawieniami rekordów Konta uzgodnień. Dla Wartości 2 nie są generowane różnice, ponieważ jest to waluta operacji, a każda z operacji może mieć inną walutę Wartości 2.

    Uwaga: Tworzenie wpisów bilansujących dotyczy tylko rozliczeń (czyli operacji oznaczonych jako Rozliczone lub Korekta), a nie uzgodnień (operacje oznaczone jako Uzgodnione).
    Konsoliduj kwoty
    Opcja ta określa, czy funkcja Automatycznego uzgadniania będzie konsolidować kwoty dopasowanych operacji, na przykład w celu dopasowania kilku operacji o niskich kwotach do jednej operacji o wysokiej kwocie. Pole kwoty jest automatycznie wybierane jako jedno z kryteriów dopasowania. Zob. W jaki sposób działa uzgadnianie automatyczne?
    Uwaga: Jeżeli wprowadzono procent lub kwotę dopasowania lub ustawiono opcję Konsoliduj kwoty, proces uzgadniania automatycznego może podzielić operację w celu zbilansowania dopasowanych kwot operacji. Proces podziału jest przeprowadzany niezależnie od ustawień znacznika Zezwalaj na podział w kontach uzgodnień.
    Różnice wymiany na dopasowaniu
    Opcja ta określa, czy różnice wymiany są obliczane przez menedżera uzgodnień dla każdego dopasowania. Po wybraniu tej opcji system oblicza różnice wymiany dla każdego zestawu dopasowanych operacji i kopiuje analizę z operacji o najniższej kwocie w walucie podstawowej w dopasowanej parze operacji. Zduplikowane operacje są pomijane w procesie dopasowania.

    Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, system skonsoliduje wszystkie zyski i straty i zaksięguje saldo na konta źródłowe zysków/strat.

    Opcji tej można używać jedynie wtedy, gdy wybrano również opcję Generuj różnice, a dopasowywane są operacje kredytu i debetu w ramach tego samego konta lub jednostki organizacyjnej. Tak więc, aby użyć opcji Różnice wymiany na dopasowaniu, nie może być ustawiona opcja Dopasowanie z tym samym znakiem, a oba konta uzgodnień muszą mieć ten sam kod konta dla kredytu i debetu. Ponadto, po wybraniu tej opcji różnice wymiany będą generowane tylko po wybraniu czynności Uzgadniania automatycznego w menedżerze uzgodnień.
    Pozostaw otwarty formularz
    Aktywuj opcję, aby formatka Menedżera uzgodnień pozostała otwarta po zakończeniu procesu uzgadniania dla danego profilu.
    Opcje raportu
    Opcja raportu pozwalają określić, czy raport ma zostać wygenerowany oraz wybrać szczegóły operacji uwzględniane na raporcie.
    • Brak raportu – raport nie będzie generowany
    • Raport tylko zmienionych operacji – raport będzie zawierać wyłącznie szczegóły zmienionych operacji
    • Raport wszystkich operacji – raport będzie zawierać wszystkie operacje
  3. Określ te informacje w polu Wybór:
    Kryteria wyboru 1-10
    Możesz wybrać maksymalnie dziesięć kryteriów wyboru, które muszą spełniać operacje przed wybraniem ich do uzgodnienia.

    Dane używane jako kryteria wyboru są wybierane w oknie dialogowym Przeszukiwania słownika danych. W oknie tym możesz wyświetlić listę dostępnych elementów i wybrać te, których potrzebujesz.

  4. Zakładka Dopasowywanie jest używana do określania elementów danych, które muszą zostać dopasowane w wybranych operacjach, aby można je było uzgodnić za pomocą procesu automatycznego uzgadniania. Możesz na przykład dopasować operacje według identyfikatora operacji, kwoty lub kodu analitycznego 1 operacji księgi. Podczas automatycznego uzgadniania system przeszukuje operacje pobrane dla każdego z kont uzgodnień i wskazuje operacje, które zawierają te same dane w polach kryteriów dopasowania. Operacje są następnie dopasowywane i uzgadniane.

    Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym procesie uzgadniania, zob. Jak działa uzgadnianie automatyczne?

    Uwaga: Podczas dopasowywania według waluty dla jednostki organizacyjnej, dla której uruchomiono menedżera uzgodnień (RCM), musi być utworzony kod waluty. Może być to jednostka organizacyjna inna niż określona w kontach uzgodnień dla bieżącego uzgodnienia.
  5. Opcja dopasowywania profilu uzgodnień porównuje zawartość tych samych pól w każdym zestawie operacji. Jeżeli chcesz dokonać dopasowania dla różnych pól lub zastosować dopasowanie zaawansowane lub warunkowe, musisz pozostawić puste pola kryteriów wyboru w Ustawieniach profili uzgodnień i zdefiniować reguły za pomocą Zestawu reguł.

    Możesz na przykład porównać wartość pola identyfikatora operacji jednej z grup operacji z opisem operacji drugiej z grup.

    Aby zdefiniować regułę dopasowania:

    • Utwórz profil zdarzeń, który wywoła regułę, jeżeli Menedżer uzgodnień jest używany z odpowiednim profilem uzgodnień. Na przykład, profil uzgodnieńmoże zawierać poniższe warunki dla profilu BankUSD:

      Jeżeli Kod funkcji = Menedżer uzgodnień

      Jeżeli Profil uzgodnienia = BankUSD

    • Zdefiniuj zestaw reguł zawierający warunki dopasowania oraz wykorzystujący specjalne polecenie Dopasuj pozwalające dopasować operacje, jeśli warunki zostały spełnione.

    Jeśli warunki dopasowania określone w zestawie reguł mają być stosowane w wielu profilach uzgodnień, każdy z tych profili może zostać wymieniony w tym samym profilu zdarzeń. Profil zdarzeń może na przykład zawierać poniższe warunki, zgodnie z którymi profile uzgodnień Bank i BankUSD są wymagane:

    Jeżeli Kod funkcji = Menedżer uzgodnień

    Jeżeli Profil uzgodnienia = Bank

    LUB Profil uzgodnienia = BankUSD

    Uwaga: Jeśli kryteria dopasowania są określane na podstawie zbioru reguł, zdefiniowanie danych na karcie Dopasowywanie jest niemożliwe.
  6. Nadpisywanie kodów analitycznych operacji jest stosowane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Różnice wymiany na dopasowaniu (i tylko dla procesu uzgadniania automatycznego).

    Zakładka ta jest wykorzystywana w celu nadpisywania domyślnych kodów analitycznych operacji, które są stosowane jeżeli dla profilu uzgodnień są generowane operacje różnic wymiany (na dopasowaniu). Zdefiniowane w tej zakładce nadpisywanie kodów analitycznych jest stosowane do operacji różnic wymiany księgowanych na konto źródłowe.

    Domyślne kody analityczne dla operacji różnic wymiany są pobierane z tej operacji w zestawie, która na ma najniższą wartość w walucie podstawowej.

    Uwaga: Kody analityczne stosowane dla operacji różnic wymiany księgowanych na konto zysków/strat są definiowane w zakładce Nadpis.anal.konta zysk.i strat.
    Analiza księgi 1–10
    Wybierz kod analityczny dla wymiaru analizy, który zostanie wykorzystany, jeżeli w operacji źródłowej nie podano domyślnego kodu analitycznego.

    Możesz również pozostawić pole puste, aby użyć kodu domyślnego. Domyślny kod pobierany jest z tej operacji w zestawie, która ma najniższą wartość.

    Wpisz myślnik (-), aby usunąć kod domyślny i ustawić pusty kod analityczny dla operacji różnic wymiany.

    Użyj jeśli anal. jest pusta
    Aktywuj opcję, jeśli kod analizy ma być używany wyłącznie, gdy pole wymiaru analizy operacji źródłowej jest puste.
  7. Nadpis. anal. konta zysk. i strat jest stosowane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Różnice wymiany na dopasowaniu (i tylko dla procesu uzgadniania automatycznego).

    Zakładka ta jest wykorzystywana w celu nadpisywania domyślnych kodów analitycznych operacji, które są stosowane jeżeli dla profilu uzgodnień są generowane operacje różnic wymiany (na dopasowaniu). Zdefiniowane w tej zakładce nadpisywanie kodów analitycznych jest stosowane do operacji księgowanych na konta zysków lub strat.

    Domyślne kody analityczne dla operacji zysków/strat różnic wymiany są pobierane z tej operacji w zestawie, która na ma najniższą wartość w walucie podstawowej.

    Analiza księgi 1–10
    Wybierz kod analityczny dla wymiaru analizy, który zostanie wykorzystany, jeżeli w operacji źródłowej nie podano domyślnego kodu analitycznego.

    Możesz również pozostawić pole puste, aby użyć kodu domyślnego. Domyślny kod pobierany jest z tej operacji w zestawie, która ma najniższą wartość.

    Wpisz myślnik (-), aby usunąć kod domyślny i ustawić pusty kod analityczny dla operacji różnic wymiany.
    Użyj jeśli anal. jest pusta
    Aktywuj opcję, jeśli kod analizy ma być używany wyłącznie, gdy pole wymiaru analizy operacji źródłowej jest puste.
  8. Zapisz zmiany.