Księgowanie rozliczeń

Po rozliczeniu operacji należy zapisać lub zaksięgować rozliczenia.

W celu zaksięgowania rozliczeń w środowisku wielowalutowym należy wybrać walutę bilansowania. Zob. Wybór waluty bilansowania rozliczeń. Możesz wybrać odpowiednią opcję z menu Czynności > Księguj lub kliknąć odpowiedni przycisk Księguj według waluty. Dostępne są następujące opcje:

Księguj według waluty podstawowej - księgowanie rozliczeń i sald według waluty podstawowej
Księguj według operacji - księgowanie rozliczeń i sald według waluty operacji
Księguj według 4. waluty - księgowanie rozliczeń i sald według 4. waluty

Uwaga: Jeżeli korzystasz z rozliczania na bieżąco w celu dopasowania operacji podczas zapisu do księgi (LEN), musisz wybrać opcję Zapisz zamiast opcji Księguj. Rozliczenia i operacje zostaną zaksięgowane podczas księgowania rejestru. Zob. Rozliczanie operacji podczas zapisu do księgi.

Jeżeli rozliczenia nie bilansują się, proces księgowania dokonuje próby zbilansowania rozliczeń za pomocą obliczenia i zastosowania rabatu lub odpisania lub dopisania braku zbilansowania i księgowania zysków lub strat wymiany walut. Zob. Bilansowanie rozliczeń.

Jeżeli rozliczenia są prawidłowe i zbilansowane, proces księgowania wykonuje następujące zadania:

Aktualizacja znaczników rozliczenia w rozliczonych operacjach.
Zmiana zmodyfikowanych pól (na przykład daty płatności lub kodu analitycznego).
Księgowanie rabatów oraz podatku od rabatu i wygenerowanych operacji.
Księgowanie odpisów i dopisów.
Księgowanie zysków/strat wynikających z kursu wymiany walut.
Przydzielanie kolejnego identyfikatora rozliczenia i najnowszej daty rozliczenia oraz okresu do rozliczonych operacji.

Jeżeli konto nie jest dostępne, zostaniesz poproszony o wprowadzenie go w oknie dialogowym Wprowadzania konta różnic rozliczeń. Zob. Określanie konta księgowania różnicy rozliczenia.

Nowe operacje mogą być księgowane jako tymczasowe lub rzeczywiste, jeśli w Konfiguracji księgi (LES) w polu Księgowania tymczasowe wybierzesz opcję Opcjonalnie.