Korzystanie z panelu kontrolnego księgowania

Panel kontrolny księgowania wyświetla wybrane operacje oczekujące na zaksięgowanie w module Finanse. Operacje te zostały wygenerowane przez Obsługę zamówień za pomocą metody księgowania partii w interfejsie księgi. Zob. Ustawienia interfejsu księgi.

Operacje wyświetlane w tym panelu kontrolnym spełniają kryteria pobierania księgowania partii. Zob. Pobieranie operacji dekretu księgowego

Rozbicie podsumowania ustawione dla interfejsu księgi określa poziom, na jakim podsumowywane są odpowiednie operacje obsługi zamówień w celu zdefiniowania pojedynczego wiersza rejestru. Dostępne są następujące opcje:

Bez przerwania – brak podsumowania
Przerwanie przy id. użytkownika
Przerwanie przy typie operacji
Przerwanie przy identyfikatorze operacji
Przerwanie przy numerze wiersza operacji.

Możesz wybrać księgowanie wszystkich operacji lub tylko wybranych operacji, korzystając z opcji Czynność > Przegląd. Zob. Wybór elementów w panelu kontrolnym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób używać tego formularza w celu wybrania operacji do dalszego przetwarzania.

Panel kontrolny księgowania

Id twórcy: Użytkownik, który utworzył operację rejestru.

Data księgowania: Data księgowania wygenerowana dla operacji.

Kod rejestru: Księga modułu Finanse, która ma zostać zaktualizowana przez operację. Wybierz A dla księgi rzeczywistej i od B do K dla dostępnych ksiąg budżetowych.

Typ rejestru: Typ księgowanego rejestru. Jest on przydzielany w ustawieniach Interfejsu księgi. Interfejs ignoruje ustawienia wstępne rejestru przypisane do typu rejestru.

Okres: Okres rozrachunkowy, w którym księgowana będzie operacja.

Definicja interfejsu księgi: Kod interfejsu księgi zawierający reguły wykorzystywane do generowania operacji dla tego księgowania.

Typ operacji wejściowej: Typ operacji obsługi zamówień, z którego wygenerowano tę operację.

Kod modułu: Moduł obsługi zamówień, z poziomu którego wygenerowano tę operację. Dostępne opcje: Sprzedaż, Zakupy i Zapasy.

Id. oryginalnej operacji: Identyfikator operacji, z którego wygenerowano tę operację. Opcja ta nie jest dostępna dla operacji wygenerowanych z faktur sprzedażowych, list rezerwacji czy dokumentów wysyłki.

Nr operacji wejściowej: Numer operacji wejściowej, z której wygenerowano tę operację, jeżeli operacja wejściowa była fakturą sprzedażową, listą rezerwacji lub dokumentem wysyłki.

Kod etapu: Kod etapu operacji wejściowej, na którym wygenerowano tę operację księgowania. Może nią być na przykład potwierdzenie zamówienia lub dopasowanie przyjęcia towaru.