Wprowadzanie parametrów wykonawczych księgowania partii

Okno Tworzenia księgowania partii jest wykorzystywane w celu ustawienia opcji przetwarzania importu do księgi dla księgowania rejestrów wygenerowanych z operacji Obsługi zamówień w module Finanse.

Ustawienia domyślne dla tych parametrów są określane w ustawieniach Dekretu księgowego (LIS). Jeżeli pomylisz się podczas zmiany ustawień domyślnych, możesz do nich powrócić wybierając polecenie Przywróć domyślne z menu Czynności.

Po wprowadzeniu parametrów wybierz Księguj z menu Czynności lub kliknij Księguj, aby rozpocząć proces księgowania.

  1. Określ te informacje:
    Typ księgowania
    • Księguj, jeśli brak błędów – wybierz tę opcję, aby księgować tylko te rejestry, które przejdą pomyślnie weryfikację. W przypadku wykrycia błędów szczegóły księgowania mogą zostać poprawione, a dzienniki mogą zostać zaksięgowane ponownie przy użyciu opcji Odzyskiwanie nieudanych księgowań (RFP).
    Księguj na wstrzymane
    Wybierz tę opcję, aby zaksięgować rejestry w module Finanse jako wstrzymane.
    Księgowanie tymczasowe
    Wybierz tę opcję, aby księgować rejestry jako tymczasowe. Aby księgować rejestry jako stałe, pozostaw pole puste. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy księgowania tymczasowe są opcjonalne w module Finanse.
    Księg. umoż. bil. operacji
    Wybierz te opcję, aby zezwalać na tworzenie i księgowanie wygenerowanych przez system operacji bilansujących (przy ustawieniu Księguj, jeśli brak błędów w opcji Księguj operacje), jeżeli brak zbilansowania jest skutkiem obliczeń systemowych. Brak zbilansowania może być na przykład różnica wynikającą z zaokrąglania podczas przewalutowania. Jeżeli nie wybrano tej opcji, brak zbilansowania traktowany jest jako błąd nie pozwalający na zaksięgowanie rejestru.
    Konto zastępcze (podst.)
    Konto modułu Finanse, na które księgowane są operacje bilansujące, jeżeli korekta bilansowania jest podawana w walucie podstawowej. Nie można wybrać konta zawieszonego, zamkniętego lub pozabilansowego. Jeżeli kod konta operacji rejestru jest nieprawidłowy, konto to zostanie użyte jako konto zastępcze.
    Konto zastępcze (oper.)
    Kod konta, na które księgowana jest korekta bilansowania, jeżeli kwoty rejestru w walucie operacji nie bilansują się, a wartość braku zbilansowania przekracza próg zaokrąglania waluty. Opcja ta jest wymagana, jeżeli waluta operacji jest używana w jednostce organizacyjnej. Nie można wybrać konta zawieszonego, zamkniętego lub pozabilansowego.
    Zastępcze konto raportowe
    Kod konta, na które księgowana jest operacja bilansująca, jeżeli kwoty rejestru w walucie drugiej podstawowej lub walucie raportowej nie bilansują się, a wartość braku zbilansowania przekracza próg zaokrąglania waluty. Opcja ta jest wymagana, jeżeli druga waluta podstawowa lub waluta raportowa jest używana w jednostce organizacyjnej. Nie można wybrać konta zawieszonego, zamkniętego lub pozabilansowego.
    Księguj salda według
    Dodatkowe szczegóły operacji, według których muszą bilansować się wiersze rejestru. Jest to dodatkowy poziom bilansowania, stosowany oprócz zwykłych wymagań dotyczących bilansowania rejestru. Jeżeli nie chcesz go zastosować, wybierz Bez dodatkowego bilansowania. W innym wypadku wybierz jedną z opcji w celu wymuszenia bilansowania według podanych pól: analiza księgi głównej 1-10, data operacji lub identyfikator operacji.
    Raport tylko błędów
    Po wybraniu tej opcji, funkcja importu księgi włącza do raportu tylko te operacje, które zawierają zastąpienia wartości pól lub te, które zostały odrzucone. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie do raportu wszystkich operacji.
    Zignoruj komunikaty zastąpień
    Po wybraniu tej opcji, wiersze zastąpienia dla pustych okresów rozrachunkowych i dat operacji oraz niektóre z zastąpień niskiego poziomu są wyłączane z raportu importu księgi.
    Format raportu księgowania
    Format dokumentu wykorzystywany przez automatycznie generowany raport importu księgi po zaksięgowaniu w module Finanse. Format dokumentu musi zostać zdefiniowany w Formacie dokumentu (DFS).
    Zezwalaj na przekr. budż.
    Po wybraniu tej opcji możliwe jest księgowanie rejestru powodujące przekroczenie budżetu niezależnie od opcji kontroli budżetu.
    Księguj na zawiesz. konta
    Umożliwia księgowanie operacji rejestru na koncie zawieszonym modułu Finanse.
  2. Zapisz zmiany.