Wybór danych do raportu finansowego
Generatory raportów SunSystems używają do kontroli zawartości raportu różnych kodów kont, kodów wyboru i kodów poziomu. Kody wyboru określają, które operacje zostaną uwzględnione w raporcie. Kody poziomu sterują kolejnością danych raportu i dobór sum częściowych.
Na przykład, jeśli jedna kategoria analizy operacji księgowych określa region sprzedaży, można utworzyć raport, który uwzględni konta sprzedaży, kolejność sprzedaży według regionu w danym okresie oraz zsumuje je w poszczególnych regionach.
Kody wyboru
Istnieje możliwość wyboru zakresu kodów kont oraz kodów kryteriów w celu kontroli zawartości raportu.
Można zdefiniować do pięciu kryteriów wyboru stosowanych w czasie rzeczywistym dla raportów Analiz finansowych lub Sprawozdań finansowych. Po uruchomieniu funkcji kryteria te umożliwiają wybór operacji uwzględnianych na raporcie.
Jeśli na przykład raport ma dotyczyć konkretnych działów, jako jedno z kryteriów wyboru w układzie analizy finansowej lub sprawozdania finansowego należy wybrać wymiar analizy odpowiadający danemu działowi. Podczas tworzenia raportu za pomocą Analizy finansowej lub Sprawozdań finansowych należy wprowadzić zakres kodów analizy dla działu, wykorzystywanych w trakcie wybierania operacji do uwzględnienia na raporcie.
Wszystkie pięć kryteriów wyboru jest stosowane łącznie, w związku z czym operacja musi spełniać każde z nich, aby znaleźć się na raporcie.
W przypadku Analizy finansowej kryteria te definiuje się za pomocą Układów analiz finansowych (FNL); określają one operacje dla całego raportu.
W przypadku Sprawozdań finansowych, kryteria te definiuje się za pomocą Ustawień układów sprawozdań finansowych (FSL); są one stosowane do całości raportu. Dodatkowe kryteria wyboru można zastosować do poszczególnych linii raportu, które można określać za pomocą Ustawień wierszy sprawozdań finansowych (FSR).
W przypadku Zestawień finansowych, kryteria wyboru mogą określać zawartość poszczególnych kolumn i wierszy. Kryterium wyboru kolumny raportu określa się w Ustawieniach kolumn zestawień finansowych (FTC), natomiast kryterium wyboru poszczególnych wierszy w Ustawieniach wierszy zestawień finansowych (FTR).