Czym jest konto uzgodnień?

Konto uzgodnień określa konto i księgę, z których za pomocą Menedżera uzgodnień (RCM) pobierane będą operacje do uzgodnienia lub dopasowania. Konta uzgodnień definiowane są za pomocą Kont uzgodnień (RCA).

Menedżer uzgodnień uzgadnia dwa zestawy operacji, które zostają wyświetlone w górnej i dolnej części okna menedżera uzgodnień. Konto uzgodnień określa źródło zestawu operacji.

Oznacza to, że dla profilu uzgodnienia należy zdefiniować dwa konta uzgodnień: jedno z nich musi określać źródło górnego zestawu operacji, a drugie – dolnego.

Operacje w każdym zestawie są pobierane z poszczególnych kont lub ksiąg. Możesz pobrać operacje do obu zestawów z:

  • tego samego konta, księgi i jednostki organizacyjnej
  • tego samego konta, ale różnych ksiąg i/lub jednostek organizacyjnych
  • różnych kont, ksiąg i jednostek organizacyjnych.

Na przykład:

  1. Aby uzgodnić księgowania na koncie dłużnika, konta uzgodnień pobiorą operacje z tego konta i z księgi głównej. Dla jednej z grup operacji pobierzesz operacje kredytu, a dla drugiej – debetu.
  2. Aby uzgodnić szczegóły wyciągu bankowego z księgowaniami, możesz załadować operacje wyciągu bankowego do księgi budżetowej konta bankowego. Określasz wtedy dwa konta uzgodnień, które pobierają operacje z konta bankowego, z tym, że jedno pobierze operacje z księgi, a drugie z księgi budżetowej.
Uwaga: Aby zaimportować wyciąg z konta bankowego w celu uzgodnienia, możesz użyć Panelu transferów (TRD), aby określić szablon pliku wyciągu z konta za pomocą Projektanta formatów i przenieść go do danych księgi za pomocą Projektanta transformacji. Musisz następnie utworzyć plik importu w Projektancie profili importu za pomocą tego rekordu transformacji i uruchomić profil importu w celu pobrania danych.
Uwaga: Wyciągi bankowe muszą być zaimportowanej do księgi innej niż rzeczywista.

Konto źródłowe nie musi być zapisane trwale w szczegółach konta uzgodnienia. Można je wprowadzić podczas uruchamiania funkcji. Pozwala to użyć tego samego profilu i kont uzgodnień w celu uzgodnienia różnych kont bankowych lub kont dłużnika (w zależności od wymagań).