Ustawienia kont uzgodnień

Uwaga: Przed zdefiniowaniem kont uzgodnienia musisz zdefiniować profil uzgodnienia. W wyniku tego możesz uruchomić Konta uzgodnienia, klikając Konta w formularzu Ustawień profili uzgodnienia (RCP).

Funkcja Kont uzgodnień (RCA) jest używana w celu określenia zestawu operacji do uzgodnienia za pomocą Menedżera uzgodnień (RCM). Menedżer uzgodnień uzgadnia dwa zestawy operacji, musisz więc zdefiniować dwa konta uzgodnień dla profilu uzgodnienia.

Na przykład, jeżeli profil uzgodnienia jest wykorzystywany w celu uzgodnienia operacji konta bankowego z wyciągiem z konta, wymagane będą dwa konta uzgodnień:

  • jedno w celu pobrania operacji zaksięgowanych na konto bankowe
  • drugie w celu pobrania operacji wyciągu z konta, które musiały zostać załadowane do SunSystems.

Operacje wyciągu z konta są zazwyczaj księgowane w księdze budżetowej jako operacje budżetowe na koncie bankowym

Operacje zostają wyświetlone w górnej i dolnej części okna menedżera uzgodnień. Dla każdego konta uzgodnień należy określić, czy operacje mają zostać wyświetlone w górnym lub dolnym oknie.

Konta uzgodnień (RCA)

  • Kod profilu
    Niepowtarzalny kod identyfikujący profil uzgodnienia określony w Profilach uzgodnień (RCP).
    Status
    Status przypisany do rekordu danych statycznych.
    Numer okna
    Część formularza Menedżera uzgodnień, w której wyświetlone zostaną operacje. Górna część formularza jest oznaczona jako okno nr 1, a dolna część – jako okno nr 2.
    Opis
    Pełna nazwa lub opis pozycji danych lub rekordu. Pole to jest używane do jej identyfikacji w raportach lub wykazach.
    Kod jednostki organizacyjnej
    Jednostka organizacyjna dla operacji. Jest to opcja przydatna do uzgadniania międzyzakładowego. Może być użyta jeżeli na przykład chcesz uzgodnić księgowania na konta zakupu i sprzedaży międzyzakładowej w różnych jednostkach organizacyjnych. Można jej także użyć podczas importowania szczegółów wyciągu z konta do innej jednostki organizacyjnej. Jeżeli korzystasz z wielu baz danych, możesz określić jednostki organizacyjne z różnych baz danych dla okna 1 i 2.
    Rzeczywisty znacznik budżetowy
    Księga, z której pobierane są operacje konta. Księga rzeczywista to księga A, a księgi budżetowe to B do K. Na przykład, szczegóły wyciągu z konta mogą być księgowane jako budżet na konto bankowe w księdze budżetowej.
    Kod konta
    Kod konta dla pobieranych operacji. Możesz pozostawić to pole puste, aby wybrać konto podczas uruchamiania funkcji. Jest to przydatne, aby wybrać konto dłużnika, które chcesz dopasować lub konto bankowe do uzgodnienia.
    Kod konta strat
    Konto, na które księgowane są straty wymiany lub zyski i straty netto. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy ustawiono opcję Generuj różnice w profilu uzgodnień. Jeżeli w profilu uzgodnień ustawiono opcję Użyj waluty operacji, do dopasowania używana jest kwota w walucie operacji, a system wygeneruje operacje zysków lub strat w celu zbilansowania kwoty w walucie podstawowej.

    Ustawienia Reguły księgowania zysków/strat wymiany w Ustawieniach księgi (LES) określają użycie tego konta. Jeżeli Reguła księgowania zysków/strat wymiany jest ustawiona na Tylko straty, Zyski i starty netto lub Zyski i straty oddzielnie, na to konto księgowane są wszystkie straty lub różnice kursowe netto.

    Kod konta zysków
    Konto, na które księgowane są zyski wymiany. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy ustawiono opcję Generuj różnice w profilu uzgodnień. Jeżeli w profilu uzgodnień ustawiono opcję Użyj waluty operacji, do dopasowania używana jest kwota w walucie operacji, a system wygeneruje operacje zysków lub strat w celu zbilansowania kwoty w walucie podstawowej.

    Ustawienia Reguły księgowania zysków/strat wymiany w Ustawieniach księgi (LES) określają użycie tego konta. Jeżeli Reguła księgowania zysków/strat wymiany jest ustawiona na Tylko zyski lub Zyski i straty oddzielnie, na to konto księgowane są wszystkie zyski.

    Zezwalaj na generowanie
    Opcja ta określa, czy operacje rejestru mają być generowane podczas procesu uzgadniania. Określa ona na przykład, czy mają być generowane księgowania zysków lub strat wymiany walut. Zob. Generowanie operacji w Menedżerze uzgodnień
    Zezwalaj na podział
    Opcja ta określa, czy operacja może zostać podzielona. Możesz podzielić operację, aby rozliczyć tylko część jej wartości. Zob. Dzielenie operacji w Menedżerze uzgodnień
    Debet lub Kredyt
    Opcji tej możesz użyć do ograniczenia operacji do operacji debetowych lub kredytowych, lub obu typów. Jeśli na przykład dopasowujesz operacje na koncie dłużnika, w górnym oknie możesz wyświetlić operacje należności, a w dolnym – zobowiązań.