Metoda płatności klienta i dostawcy
Zgodnie z nazwą określa metodę, która zostanie użyta do płacenia dostawcy lub do pobrania płatności od klienta. Metodę płatności konfiguruje się dla każdego klienta i dostawcy za pomocą Ustawień klienta (CUS) i Ustawień dostawcy (SUS).
Metoda płatności jest także stosowana podczas Wykonania płatności i Wykonania pobrania płatności w celu określenia typów płatności, które będą tworzone podczas danego procesu.
Istnieją cztery metody płatności.
| Metoda | Działanie |
| Płatność czekiem | Dla kont, których płatności dokonywane są czekiem. |
| Pojedyncza płatność | Do wydruku czeków jednorazowych w każdej operacji danego konta. Funkcja ta pozwala określić pewną ilość kont jako konta typu „różne” lub „zakup jednorazowy”. Realizacja płatności pozwala utworzyć osobny przelew i/lub czek dla każdej linii operacji, wykorzystując opis operacji jako nazwę odbiorcy płatności. |
| Płatność bankowa | Dla kont, których operacje regulowane są przy pomocy płatności automatycznych lub metody pobrania. Opcja ta może być używana tylko, jeśli w Ustawieniach księgi nie jest używana opcja Płatności automatyczne. Ponadto Szczegóły bankowe muszą zawierać informacje o koncie bankowym klienta lub dostawcy. |
| Inne, nieokreślone | Dla kont, których operacje są dokonywane za pomocą innych metod płatności. |
Istnieje możliwość utworzenia dokumentów płatności, na przykład poleceń przelewu, dla wszystkich kont należności/debetowych oraz kont klienta, niezależnie od metody płatności, o ile płatności są dokonywane przy pomocy Wykonania płatności.
Dalsze informacje znajdują się w części Sposób użycia Metody płatności.