Dane bankowe płatności klienta i dostawcy

Jeżeli wymagany jest przelew bankowy, wówczas należy podać szczegóły kont klienta lub dostawcy. Konta bankowe poszczególnych jednostek można zdefiniować za pomocą Ustawień danych bankowych (BNK). Klientowi lub dostawcy można przypisać więcej niż jedno konto; każde konto jest identyfikowane za pomocą podkodu bankowego. Domyślny bank klientów i dostawców jest określany za pomocą Ustawień klienta i Ustawień dostawcy.

Domyślny bank klienta lub dostawcy stosuje się w Realizacji płatności lub przy Pobieraniu płatności, w celu określenia szczegółów banku w pliku przelewu bankowego.

Uwaga: Podkod banku można stanowić kryterium wyboru w Ustawieniach profili płatności. Chcąc użyć tej funkcji, należy sprawdzić, czy we wszystkich szczegółach banku klienta lub dostawcy zastosowano zgodną numerację podkont. Na przykład funkcja ta może zostać użyta do wybrania klientów lub dostawców korzystających z usług tego samego banku co firma użytkownika, w celu utworzenia osobnego pliku przelewów.

Szczegóły konta bankowego mogą także zostać dodane do poleceń przelewu lub innych dokumentów tworzonych dla płatności.

Jeśli szczegóły banku klienta lub dostawcy nie zostały określone, wówczas podczas realizacji płatności zostanie użyte pole Płatności automatyczne, zgodne z konfiguracją w Ustawieniach księgi (LES), i proces zostanie wykonany w oparciu o te dane. Dostępne są trzy opcje:

Księguj wszystkie – ta opcja uwzględnia operacje płatności dla pliku przelewu bankowego, niezależnie od tego czy dane banku zostały zdefiniowane, czy też nie.
Księguj wszystkie z ostrzeżeniem o braku rekordu bankowego – ta opcja pozwala uwzględnić operacje płatności dla pliku przelewu bankowego oraz wyświetla komunikat, który identyfikuje klientów lub dostawców, których szczegóły banku nie zostały określone.
Księgowanie, jeśli istnieje rekord bankowy – ta opcja pozwala pominąć operacje płatności podczas tworzenia pliku przelewu bankowego, jeśli dla dostawcy lub klienta nie zdefiniowano danych banku.