Tworzenie raportu analiz finansowych

Analizy finansowe (FNA) służą do tworzenia raportów analizy finansowej. Raport jest określany za pomocą kodu układu, który musi zostać zdefiniowany za pomocą Układów analizy finansowej (FNL).

Jeżeli raport ten wykorzystuje opcjonalne salda księgi przechowywane w systemie, możesz je zaktualizować podczas tworzenia raportu. Zob. Aktualizowanie pliku sald podczas uruchamiania raportów.

Uwaga:  Jeżeli dla raportu wybrano formatu pliku transferowego, tworzony jest także plik transferowy. Zob. Przenoszenie danych raportu do innych programów.

Po wprowadzeniu kodu kolumny w szablonie analizy finansowej, który wymaga informacji budżetowych, SunSystems wyszukuje odpowiednią księgę budżetową. Jeżeli nie zostanie ona odnaleziona, kwoty budżetowe w raporcie wyświetlane są jako zerowe.

Jeżeli wybrano konsolidację w Układach analizy finansowej, podczas pierwszego tworzenia raportu za pomocą Analizy finansowej musisz wprowadzić do trzydziestu kodów jednostek organizacyjnych do skonsolidowania w raporcie. Możesz później zmienić wybrane kody jednostki organizacyjnej. Zobacz: Zob. Konsolidowanie danych w raporcie.

Uwaga:  Raporty finansowe nie korzystają ze standardowych formularzy wprowadzania parametrów raportu, mimo że kod formatu dokumentu jest zdefiniowany i wymagany w Układzie analiz finansowych.
  1. Określ te informacje:
    Kod układu
    Kod generowanego raportu analizy finansowej zdefiniowany w Układach analiz finansowych. Obok kodu znajduje się nazwa raportu.
    Uzupełniająca nazwa raportu
    Dodatkowa nazwa raportu. Nazwa jest drukowana u góry każdej strony pod tekstem wprowadzonym w polach Nazwa układu w Układach analiz finansowych.
    Okres od/do
    Okres lub zakres okresów rozrachunkowych, które mają zostać uwzględnione na raporcie. Zob. Ustalenie okresu rozrachunkowego raportu.
    Wybór 1-5 Od/Do
    Maksymalnie pięć wykonawczych kryteriów wyboru używanych podczas sporządzania raportu. Możesz na przykład wprowadzić zakres kodów kont i kodów analitycznych oraz kodów konta i walut. Kryteria te określają operacje pobierane do raportu, zdefiniowane w polu Układy analiz finansowych (FNL). Zob. Wybór danych do raportu finansowego.

    Możesz wprowadzić pojedynczy kod lub zakres kodów dla każdego wymiaru wyboru. Pozostawienie tego pola pustym spowoduje wybranie wszystkich dostępnych kodów.

  2. Okno dialogowe Konsolidacja analiz finansowych wyświetlane jest po wybraniu opcji Czynności > Modyfikuj konsolidacje, pod warunkiem, że dla raportu wybrano opcję konsolidacji.
    Możesz skonsolidować kwoty z maksymalnie 30 jednostek organizacyjnych. Zob. Konsolidowanie danych raportu analiz finansowych.

    Określ te informacje:

    Kody jednostki organizacyjnej
    Maksymalnie 30 kodów jednostek organizacyjnych może być skonsolidowane w raporcie. Kody jednostek organizacyjnych są zapisywane w celu wykorzystania podczas następnego wykonania raportu. Tak więc nie musisz za każdym razem wprowadzać kodów ponownie, wystarczy, że je zmodyfikujesz.
  3. Zapisz zmiany.