Jakie operacje wymagają autoryzacji?

Autoryzacja jest dozwolona wyłącznie w przypadku księgi A i może dotyczyć operacji wprowadzonych lub wybranych za pomocą poniższych funkcji modułu Finanse:

  • Płatności
  • Zapis do księgi/Import księgi
  • Dopasowanie/Rozliczenia

Jeśli opcja autoryzacji jest włączona, podczas korzystania z powyższych funkcji moduł Finanse przeprowadza kontrolę zgodnie ze zdefiniowanymi etapami autoryzacji w celu sprawdzenia, czy przetwarzane operacje wymagają autoryzacji.

Jeżeli dla operacji nie jest wymagana autoryzacja, są one zapisywane w zestawie autoryzacji i przekazywane automatycznie do osoby autoryzującej. Operacje otrzymują status Autoryzacja w toku.

Więcej informacji znajduje się w części Proces autoryzacji – informacje.

Autoryzowanie płatności

Jeżeli opcja autoryzacji jest włączona, sprawdzane są wszystkie operacje wybrane do opłacenia. Funkcja wykonania płatności sprawdza każdy etap autoryzacji określony dla typu etapu płatności w celu określenia, czy operacje spełniają wymogi filtra dla danego etapu. Operacje spełniające te wymogi są grupowane w zestaw autoryzacji i przekazywane do autoryzacji.

Autoryzacji wymagają także operacje, których suma przekracza limit płatności dla wykonania płatności.

Uwaga: Limit płatności jest całkowitą kwotą, która podlega opłaceniu bez konieczności dokonywania autoryzacji. Nie ma on zastosowania do pojedynczych płatności tworzonych podczas wykonania płatności. Jeżeli limit wynosi 100 GBP, a kwoty każdej z operacji wybranych do opłacenia wynoszą po 99 GBP, operacje będą wymagać autoryzacji, gdyż suma ich kwot przekracza 100.

Podczas korzystania z modułu Finanse jako księgi maklerskiej, może być również wymagane autoryzowanie operacji funduszy. Na przykład, może być to wymagane, jeżeli do opłacenia został wybrany znacznik rozliczenia Wstrzymany, łamiąc tym samym regułę płać, gdy zapłacono.

Więcej informacji znajduje się w części Autoryzowanie płatności.

Rozliczanie konta

Podczas korzystania z rozliczenia konta lub innych funkcji dopasowywania może zaistnieć konieczność autoryzacji niektórych operacji przed ich zaksięgowaniem. Może to być na przykład wymagane wtedy, gdy różnica pomiędzy operacjami przekracza procentowy/kwotowy próg tolerancji.

Podczas korzystania z modułu Finanse jako księgi maklerskiej, może być również wymagane autoryzowanie operacji, gdy:

  • stan finansowania ustawiono w kodzie rozliczenia ze względu na dopasowywanie operacji ze znacznikiem Wstrzymane lub jeżeli stan został ustawiony ze względu na zerwanie łącza bilingu.
  • trwa aktualizacja kodu/znacznika rozliczenia.

Zapis do księgi/Import księgi

Rejestry wprowadzone za pomocą zapisu do księgi lub importu księgi wymagają autoryzacji, jeżeli dla typu rejestru ustawiono opcję Wymagana autoryzacja. Zob. Autoryzowanie rejestrów.