Ustawienia profili przeszacowania księgi

Profile Przeszacowania Księgi (LEP) pozwalają zdefiniować i zachować kryteria wyboru transakcji używane w funkcji Przeszacowanie Księgi (LER). Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby profili dla różnych typów operacji walutowych oraz kombinacji przeliczanych walut.

To pozwala kontrolować zmiany wprowadzane od etapu określania kryteriów wyboru po przeliczanie za pomocą profilu przeszacowania. Każdy profil zawiera dane takie jak data ostatniego uruchomienia profilu, okresy przeszacowania i zakres numerów rejestrów.

Funkcja Przeszacowanie księgi głównej (LER) przelicza wybrane operacje walutowe na podstawie kursów wymiany dla odpowiednich okresów aż do bieżącego okresu. Dzięki temu można obliczyć wysokość niezrealizowanych zysków lub strat związanych z wymianą walut oraz wysokość korekt sald w walutach. Można na przykład przeliczyć wartości w walucie podstawowej dla wszystkich operacji dotyczących kont dłużnika na podstawie wartości w walucie operacji. W tym przykładzie wartość w walucie operacji jest wartością źródłową przeliczenia, a wartość w walucie podstawowej – wartością docelową.

W zależności od wybranej waluty przeliczeniowej, konfiguracji jednostki organizacyjnej oraz walut źródłowej i docelowej można przeliczyć wartości w różnych walutach. Dostępne kombinacje są opisane w części Wybór walut źródłowej i docelowej przeszacowania.

Operacje uwzględniane podczas przeszacowania można określić, ustawiając kryteria wyboru dla danego profilu.

Różnice przeszacowania mogą mieć postać niezrealizowanych zysków lub strat związanych z wymianą walut albo korekt sald w walutach. Różnice można księgować pojedynczo lub skonsolidować.