Impostazione dei conti di riconciliazione
Conti di riconciliazione (RCA) consente di individuare un gruppo di registrazioni da riconciliare mediante Gestione riconciliazione (RCM). Gestione riconciliazione riconcilia due gruppi di registrazioni, è necessario specificare due conti di riconciliazione relativi al profilo di riconciliazione utilizzato.
Ad esempio, se si utilizza il profilo per riconciliare registrazioni relative al conto bancario con l'estratto conto, saranno necessari i due conti seguenti:
- Un conto per recuperare le registrazioni contabilizzate nel conto bancario.
- Un conto per recuperare le registrazioni relative all'estratto conto caricate in SunSystems.
Le registrazioni relative all'estratto conto sono di norma contabilizzate in un archivio contabile budget come registrazioni di tipo budget per il conto bancario.
I due gruppi di registrazioni sono visualizzati nelle sezioni superiore e inferiore della maschera Gestione riconciliazione. Per ciascun conto di riconciliazione occorre stabilire in quale sezione della maschera saranno visualizzate le registrazioni.