Creazione e gestione del file per i pagamenti bancari
Il file dei trasferimenti bancari viene utilizzato per l'esecuzione o la riscossione automatica dei pagamenti bancari attraverso servizi di compensazione (ad esempio, BACS nel Regno Unito).
Il file viene creato attraverso Esecuzione pagamento (PYR) o Riscossione pagamento (PYC) se:
- È stata selezionata l'opzione Pagamenti bancari automatizzati in Impostazione archivio contabile (LES).
- Il metodo di pagamento del cliente o del fornitore in Clienti (CUS) o Fornitori (SUS) è impostato su Banca.
- Le coordinate bancarie del cliente/fornitore sono state definite in Impostazione dettagli bancari (BNK), in conformità con l'opzione Pagamenti bancari automatizzati selezionata in Impostazione archivio contabile.
- Il campo Contabilizza registrazioni in Esecuzione pagamento e Riscossione pagamento è impostato su Sì.
- Il profilo di pagamento utilizzato presenta un metodo di pagamento di tipo Banca.
L'opzione Pagamenti bancari automatizzati specificata in Impostazione archivio contabile (LES) determina quali registrazioni verranno incluse nel file dei trasferimenti bancari qualora le coordinate del cliente non siano state impostate. È possibile escludere le registrazioni relative ai conti sprovvisti di tali informazioni, includerle ma ricevere un avviso oppure includere le registrazioni senza ricevere alcuna notifica.
Il nome del file di trasferimento bancario generato viene visualizzato nel campo Nome file banca della maschera Riscossione pagamenti bancari.