Metodo di pagamento relativo a clienti e fornitori
Il metodo di pagamento identifica la modalità da utilizzare per il pagamento a un fornitore o la riscossione di un pagamento da un cliente. Tale metodo viene definito per ciascun cliente o fornitore in Clienti (CUS) o Fornitori (SUS).
È inoltre possibile definire un metodo di pagamento in Esecuzione pagamento e in Riscossione pagamento per stabilire il tipo di procedura eseguita automaticamente.
I metodi disponibili sono quattro.
| Metodo | Utilizzo |
| Pagamento con assegno | Per i conti che richiedono il pagamento tramite assegno. |
| Pagamento singolo | Per la stampa di assegni occasionali relativi alle registrazioni di un conto. Questo metodo consente di gestire conti relativi a operazioni varie e ad acquisti occasionali. Esecuzione pagamento produrrà righe di rimessa e/o assegni per ogni riga della registrazione, visualizzando il nome del beneficiario nella descrizione. |
| Pagamento bancario | Per la gestione dei conti necessari ai pagamenti bancari automatizzati o ai servizi di compensazione. È disponibile solo se in Impostazione archivio contabile l'opzione selezionata per i pagamenti bancari automatizzati è diversa da Inutilizzato. È inoltre necessario che siano stati definiti i dettagli contenenti le coordinate bancarie del cliente o del fornitore. |
| Altro, Non specificato | Per i conti che richiedono altri metodi di pagamento. |
Il sistema consente di produrre documenti di pagamento per tutti i conti di tipo fornitore e terzi indipendentemente dal metodo di pagamento quando viene utilizzato Esecuzione pagamento.
Per ulteriori informazioni, vedere “Elaborazione del metodo di pagamento”.