Identificazione del conto per la contabilizzazione delle differenze di allocazione
Nella finestra di dialogo Allocazione manuale in AC - Inserimento in conto diverso viene richiesto l'inserimento di un codice piano dei conti mancante durante il processo di contabilizzazione Allocazioni conto. La maschera verrà visualizzata solo se la procedura di allocazione prevede la contabilizzazione dell'importo dello sconto o della differenza di cambio e non dispone del conto necessario.
Il sistema richiederà l'inserimento di uno dei codici seguenti:
- Conto sconto a credito
- Conto sconto a debito
- Conto profitti realizzati/netto
- Conto perdite realizzate/cambio
Vedere “Contabilizzazione delle differenze di cambio realizzate e non realizzate” oppure “Applicazione della differenza come sconto durante l'allocazione”.