Contabilizzazione delle allocazioni
Una volta allocate le registrazioni necessarie, è necessario contabilizzarle o salvarle.
Per contabilizzare le allocazioni, nelle installazioni multivaluta è necessario scegliere la valuta per la quadratura. Vedere “Selezione della valuta per la quadratura delle allocazioni”. È possibile selezionare l'opzione appropriata scegliendo
oppure fare clic sul pulsante appropriato per la valuta. Le opzioni di contabilizzazione disponibili sono:- Contabilizza da base, per contabilizzare le allocazioni eseguendo la quadratura in base alla valuta base.
- Contabilizza da registrazione, per contabilizzare le allocazioni eseguendo la quadratura in base alla valuta registrazione.
- Contabilizza da valuta 4, per contabilizzare le allocazioni eseguendo la quadratura in base alla valuta 4.
Se le allocazioni non quadrano, il sistema tenta di ottenere il pareggio calcolando e applicando uno sconto di cassa o applicando una scrittura in attivo o passivo e contabilizzando profitti e perdite connessi al cambio. Vedere “Quadratura delle allocazioni”.
Quando le allocazioni sono in pareggio, il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Aggiorna gli indicatori di allocazione delle registrazioni allocate.
- Aggiorna tutti i campi eventualmente modificati, ad esempio la data di scadenza o un codice di analisi.
- Contabilizza gli sconti di cassa e le relative imposte generati.
- Contabilizza le scritture in attivo o passivo generate.
- Contabilizza i profitti e le perdite connessi al cambio generati.
- Assegna alle registrazioni allocate il riferimento di allocazione successivo e la data e il periodo contabile più recenti.
Se il conto non è specificato, verrà richiesto di inserirlo nella finestra di dialogo Allocazione manuale in AC - Inserimento in conto diverso. Vedere “Identificazione del conto per la contabilizzazione delle differenze di allocazione”.
Se l'opzione Contabilizzazione provvisoria di Impostazione archivio contabile (LES>) corrisponde a Facoltativo, sarà possibile scegliere se contabilizzare le nuove registrazioni come provvisorie o definitive.