Modalità di applicazione dei tassi giornalieri
È possibile definire diversi tassi per la conversione di una valuta dalla valuta pivot da applicare in uno stesso giorno a gruppi di conti diversi. Ad esempio, per differenti intervalli di conti può essere necessario un tasso diverso per il giorno 11/04/02 per la conversione da EUR a GBP.
All'inserimento di una registrazione in una valuta che prevede tassi giornalieri, il sistema ricerca il tasso più opportuno e lo utilizza per convertire l’importo, a meno che non si inserisca manualmente nella registrazione il tasso da applicare.
Se è prevista la verifica della tolleranza, all'inserimento del tasso il sistema controlla che il valore immesso rientri nei limiti stabiliti. La differenza tra il valore inserito e il tasso giornaliero predefinito deve essere compresa nella percentuale di tolleranza stabilita. Ciò impedisce l'inserimento accidentale di tassi grossolanamente errati.
Ricerca del tasso di cambio
Il sistema ricerca il tasso da applicare in base alla seguente procedura:
- Ricerca un tasso di cambio giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza associato a un codice conto corrispondente a quello della registrazione.
- Ricerca un tasso giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza associato a un intervallo di conti comprendente il conto nel quale è effettuata la contabilizzazione.
- Ricerca un tasso giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza senza alcun intervallo di conti associato.
In caso di utilizzo dei tipi di tasso di cambio:
- Ricerca un tasso di cambio giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza associato a un codice conto corrispondente a quello della registrazione e a un tipo di tasso di cambio. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.
- Ricerca un tasso giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza associato a un intervallo di conti comprendente il conto nel quale è effettuata la contabilizzazione e a un tipo di tasso di cambio. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.
- Ricerca un tasso giornaliero definito per la data della registrazione o per un intervallo di date di decorrenza senza alcun intervallo di conti associato ma con un tipo di tasso di cambio. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.