Paramétrage des détails de lignes pour le type de valeurs de transaction

Une fois que vous avez terminé de saisir les détails généraux des lignes d'interface Grand Livre, les informations requises restantes dépendent du Type valeur interface Grand Livre. Un ensemble d'informations différent est requis pour chaque type. Ces informations sont utilisées de plusieurs manières différentes. Cette section concerne le type Valeur transaction de l'interface Grand Livre.

  1. Cliquez sur l'onglet Valeur transaction puis sur la première rangée d'onglets contenant Code valeur, Suppression analyse et Code données transfert. Si vous cliquez sur les onglets Coût stock ou Importation ligne Business, les informations correctes ne sont pas affichées. Cliquez sur l'onglet Valeur transaction pour afficher les informations correctes.
  2. Renseignez ces informations :
    Code valeur
    Sur les lignes de journal générées, la valeur à transférer peut être scindée en quatre parties : valeur de base, de transaction, de reporting et hors-bilan. Les quatrième et cinquième devises ne sont pas supportées pour les interfaces Grand Livre entre Business et Financials.
    Les codes valeurs sont requis pour transférer des valeurs transaction dans Financials. Chaque code valeur identifie la valeur de la transaction Business en cours de traitement qui doit être transférée comme valeur de transaction Grand Livre Financials.
    Sélectionnez le code valeur qui identifie les valeurs de transaction utilisées dans le cadre de votre unité de gestion : base, transaction, reporting/seconde base et hors-bilan.
    Veillez à assigner les valeurs de transactions Business correctes aux valeurs de transaction Grand Livre correspondantes. C'est par exemple le cas lorsque vous devez assigner la valeur en devise de base d'un achat au champ correspondant à la valeur en devise de base sur la transaction Grand Livre.
    Vous devez généralement inscrire les valeurs en devise Business au même type de valeur en devise Financials, et inscrire les valeurs non-devise à la valeur hors-bilan dans Financials. Vous pouvez déroger à cette règle générale dans certains cas exceptionnels, par exemple dans le cadre d'inscriptions aux comptes hors-bilan.
    Les codes valeurs sont définis dans Code valeur (VLB).
    Type valeur code valeur
    Le Type valeur détermine le format de chacune des quatre valeurs de transaction ou de coût transférées. Ce type de valeur sert à convertir la valeur dans le format requis par Financials. Veillez à assigner le type de valeur qui convient à chacune des valeurs transférées.

    Les options valides sont les suivantes :

    • Sans unité - Nombre sans unité de mesure rattachée. Par exemple, un pourcentage.
    • Avec unités - Nombre avec une unité de mesure rattachée. Par exemple, une quantité.
    • Correspond à la devise de base - Nombre correspondant à la devise de base.
    • Correspond à la devise de transaction - Nombre correspondant à la devise de transaction.
    • Correspond à la devise base 2 ou reporting - Nombre correspondant à la deuxième devise de base ou reporting.
    Code analytique prédéfini
    Pour chacun des dix codes catégories analytiques du journal, vous pouvez spécifier l'origine du code analytique.
    Supprimer OU Remplacer
    Supprimer : cochez cette case si aucun code analytique n'est à saisir dans le journal. Remplacer : saisissez la valeur à saisir comme code analytique.
    Si vous n'indiquez ni Supprimer ni Remplacer, le système vérifie les paramètres de Réaffectation analytique Grand Livre (ANM) qui déterminent l'origine du code analytique.
  3. Les options Code données transfert vous permettent de transférer la valeur des champs sélectionnés de la transaction Business d'origine vers les champs Date transaction et Référence transaction de la transaction Financials. Si vous choisissez de transférer des données dans l'un ou l'autre de ces champs et si vous avez choisi d'équilibrer les journaux d'après l'un ou l'autre de ces champs, vous devez veiller à ce que ces options de transfert n'empêchent pas le journal de s'équilibrer. Par exemple, si l'option Contrôle équilibrage par de l'en-tête de l'interface Grand Livre est définie sur Référence transaction, et si l'une des options Code données transfert transfère des valeurs de référence de transaction différentes sur chaque ligne du journal, ce journal ne pourra pas s'équilibrer.
    Date transaction
    Date de la transaction Business à transférer dans le champ Date transaction du journal généré.
    Origine journal
    Champ de la transaction Business à transférer dans le champ Origine journal du journal généré.
    Référence transaction
    Champ de numéro de référence de la transaction Business à transférer dans le champ Référence transaction du journal généré.
    Libellé
    Champ de la transaction Business à transférer dans le champ Libellé du journal généré.
  4. Enregistrez vos modifications.