Paramétrage des détails de lignes d'Interface Grand Livre

Une Interface Grand Livre définit une condition d'interface journal entre SunSystems Business et SunSystems Financials. Vous pouvez définir plusieurs interfaces Grand Livre différentes, chacune correspondant à un type d'interface journal requis. Par exemple, vos besoins en matière d'interface pour les transactions facture de vente peuvent être différents de ceux pour les transactions commande fournisseur. Pour définir une interface Grand Livre, vous devez utiliser Interface Grand Livre (LIS).

Chaque interface Grand Livre contient un ensemble de détails par ligne de journal à générer. Ces détails sont définis grâce au formulaire Paramétrage détails interface Grand Livre. Pour accéder à ce formulaire, sélectionnez Actions > Détails ligne depuis Interface Grand Livre.

Renseignez ces informations :
Code définition interface Grand Livre

Code identifiant de manière unique cette interface Grand Livre.

Type valeur interface Grand Livre

Type de valeur de l'interface Grand Livre.

Numéro ligne interface Grand Livre

Ligne du paramétrage Interface Grand Livre. Le système incrémente automatiquement ce numéro à chaque saisie d'une nouvelle ligne de détail.

Numéro compte

Numéro de compte Financials auquel la ligne de journal est inscrite. Si un compte est saisi dans ce champ, la ligne de journal générée pour cette ligne d'interface est toujours inscrite à ce compte. Vous ne pouvez pas spécifier de numéro de compte dans ce champ si vous saisissez un Code identification compte.

Code identification compte

Code identifiant le numéro de compte auquel la ligne de journal est inscrite. Ce Code identification compte extrait le numéro de compte à utiliser à partir des autres données disponibles sur la transaction. Par exemple, le Code identification compte peut extraire le numéro de compte d'après le fournisseur ou l'article de la transaction. Ces codes sont définis dans Code identification compte interface Grand Livre (LIA).

Vous ne pouvez pas spécifier de code d'identification de compte dans ce champ si vous avez saisi un code dans le champ Numéro compte.

Débit ou crédit

Indicateur débit ou crédit de la ligne d'interface journal. Il détermine si le montant de la ligne de journal est inscrit au débit ou au crédit du compte spécifié.

Lorsque le code interface Grand Livre est assigné à un type de transaction, vous pouvez le sélectionner en tant qu'Extourne. Ceci a pour effet d'inverser automatiquement l'indicateur de débit ou de crédit défini dans ce champ et vous dispense d'avoir à définir des lignes d'interface Grand Livre d'extourne.

Méthode mise à jour repère immobilisation

L'indicateur immobilisation qui détermine comment la valeur du journal met à jour la valeur de l'immobilisation associée.

Sélectionnez Non applicable si la ligne de journal ne contient pas de détails immobilisation. Sélectionnez Code immobilisation uniquement pour transférer les détails de l'immobilisation sans mettre à jour les valeurs de l'immobilisation.

Indicateur identification compte frais approche
Ce champ n'est utilisé que lorsque cette interface Grand Livre est associée à une règle Frais d'approche. Lorsque l'inscription est effectuée et que des codes identification compte sont utilisés, il définit l'article à utiliser pour chercher les valeurs de codes d'identification de compte. En d'autres termes, il détermine si le code d'identification de compte doit être utilisé pour l'article de type Frais ou l'article de type Marchandises lors de la ventilation d'un article de type Frais vers un article de type Marchandises.

Les options sont les suivantes :
- Non applicable : sélectionnez cette option si l'interface Grand Livre n'est pas utilisée pour les frais d'approche.
- Marchandises : sélectionnez cette option pour utiliser le code d'identification de compte de l'interface Grand Livre basé sur l'article de type Marchandises.
- Frais : sélectionnez cette option pour utiliser le code d'identification de compte de l'interface Grand Livre basé sur l'article de type Frais.
Les autres informations requises dépendent du Type valeur interface Grand Livre. En d'autres termes, Valeur transaction, Coût stock ou Importation ligne Business/externe - Valeur.
Enregistrez vos modifications.