Informations supplémentaires sur les frais d'approche

Pour que le programme Frais d'approche fonctionne correctement et que les coûts transitent en cascade via le système, vous devez effectuer les paramétrages suivants :

Cycle d'achat

Transaction Interface utilisée Entité comptable
Saisie commande fournisseur Aucun(e) Aucun(e)
Saisie/transfert bon réception Interface coût stock Débit stock - Crédit comptes de régularisation
Saisie/rapprochement/confirmation facture achat Interface transaction Débit comptes de régularisation (extourne de ci-dessus) - Débit taxe - Crédit fournisseur

Facture frais de transport

Transaction Interface utilisée Entité comptable
Saisie facture achat Aucun(e) Aucun(e)
Confirmation facture achat Interface transaction Débit compte de frais

Débit taxe

Crédit fournisseur
Remarque: On suppose que la facture entière est considérée comme une dépense. Par conséquent, si le programme Frais d'approche n'est pas exécuté, le montant total est passé en charges.

Frais d'approche

La facture ci-dessus est ensuite répartie sur une ou plusieurs commandes fournisseurs/factures d'achats. Ces interfaces sont définies dans Règle frais (CHR).

Transaction Interface Grand Livre utilisée Ecriture comptable
Tout montant en attente Interface Grand Livre suspendue Crédit compte de frais - Débit compte d'attente
Par exemple, une facture de frais de transport est reçue, mais l'on ne sait pas si les coûts de stock peuvent être mis à jour. Dans ce cas, ces frais sont saisis dans un compte d'attente.    
Remarque:  Ce cas de figure est peu fréquent. Un administrateur aurait à inscrire manuellement un journal pour transférer le montant du compte d'attente vers le compte correct.
   
Montant passé en charges Aucune action. La ligne de facture de frais de transport est déjà passée en charges.  
Montant réparti Interface Grand Livre montant réparti Crédit compte de frais - Débit comptes de régularisation
Coût réception stock Interface coût stock Débit stock - Crédit comptes de régularisation
Remarque: Cette interface de coût de réception est la même que celle qui est déclenchée au moment de la réception du stock.

Le programme Frais d'approche modifie les coûts de réception ; l'interface Coût réception stock est alors exécutée. Si la réception est sortie avant l'exécution de ce programme, les coûts sont répercutés au niveau des coûts de sortie.