Définition des valeurs du type de vente

Le formulaire Définition type vente - paramétrage valeur permet de définir les valeurs utilisées pour le type de vente.

  1. Sélectionnez Valeur vente dans le menu Actions de Type vente.
  2. Renseignez ces informations :
    Type transaction vente et Libellé abrégé
    Ces champs font apparaître l'enregistrement Type vente en cours et ne sont pas modifiables.
    Code valeur
    Code valeur à appliquer, comme défini dans Code valeur (VLB).
    Type valeur code valeur
    Selon le code valeur sélectionné, ce champ peut être renseigné automatiquement ou vous pouvez être amené à sélectionner le type de code valeur. Les options sont les suivantes :
    • Sans unité - Nombre sans unité de mesure rattachée. Par exemple, un pourcentage.
    • Avec unités - Nombre avec une unité de mesure rattachée. Par exemple, une quantité.
    • Correspond à la devise de base - Nombre correspondant à la devise de base.
    • Correspond à la devise de transaction - Nombre correspondant à la devise de transaction.
    • Correspond à la devise base 2 ou reporting - Nombre correspondant à la deuxième devise de base ou reporting.
    Code formule
    Formule à utiliser pour la valeur, par exemple la TVA, définie à l'aide de l'outil utilisateur Générateur Formules.
    Si vous ne saisissez pas de formule, la valeur n'est pas calculée et doit être saisie au moment de l'exécution. Par exemple, une quantité n'utilise généralement pas de formule.
    Voir le champ Interdire scission prorata de la rubrique Paramétrage des codes valeurs pour des informations sur la façon dont sont traités les codes valeurs sans code formule.
    Remarque: Lorsque vous définissez cette formule, vous pouvez préciser le nombre de décimales qui sera ensuite appliqué lors de la saisie de valeurs dans le code valeur. Le nombre de décimales doit être défini de façon logique. Des problèmes risquent de se poser si le nombre de décimales retourné par la formule est supérieur au nombre défini pour la devise. En cas de doute, utilisez l'option Défaut devise lors du paramétrage du nombre de décimales des formules.
    Séquence calcul

    Si vous spécifiez un Code formule, ce champ indique la séquence de calcul de la formule. Par exemple, 1, 2, 3 etc. Si vous fermez le formulaire et l'ouvrez de nouveau, les entrées se réaffichent dans la séquence définie. Vous pouvez utiliser des numéros de séquence parallèles. Autrement dit, plusieurs valeurs peuvent avoir le même numéro de séquence. La séquence de calcul 0 est réservée aux valeurs saisies par l'utilisateur et auxquelles aucune formule n'est rattachée. Vous ne pouvez pas utiliser 0 si une formule est rattachée à la valeur.

    Une valeur doit être calculée avant de pouvoir être utilisée dans une formule. Si une valeur est référencée dans une formule avant d'être calculée, une erreur survient lorsqu'une transaction est saisie pour ce type de vente. Par conséquent, son numéro de séquence doit être inférieur au numéro de séquence de la formule qui l'utilise. Par exemple, vous pouvez avoir trois valeurs : quantité, Prix unitaire et Net(-te). Quantité est saisie par l'utilisateur, Prix unitaire utilise une formule faisant référence à un tarif et Net(-te) a pour formule Quantité * (multipliée par) Prix unitaire. Dans cet exemple, la séquence serait la suivante :

    Code valeur Séquence calcul
    Quantité 0
    Prix unitaire 1
    Net(te) 2
    Valeur de contrôle requise
    Indique si un total de contrôle est créé pour la valeur et, si c'est le cas, l'étape à laquelle il s'applique.
    Total cumulé requis
    Indique si un total de contrôle est créé pour la valeur et, si c'est le cas, l'étape à laquelle il s'applique. Ce paramètre permet d'afficher par exemple la valeur saisie jusqu'à ce stade au cours d'une saisie de commande client. Ces totaux peuvent être intégrés dans des formules pour calculer d'autres valeurs en se basant sur des totaux de commande client.
    Quantité vente
    Indique si le code valeur spécifie la quantité de vente. Une seule valeur peut être désignée et doit être associée à un type Avec unités.
    Solde créditeur - vente
    Indique si le code valeur spécifie le montant à prendre en compte dans le cadre du contrôle de crédit. Une seule valeur peut être désignée (aucune si aucun contrôle de crédit n'est appliqué).
    Valeur ligne
    Indique si le code valeur spécifie la valeur de la ligne de transaction.
    Date base pour taux devise
    La date à laquelle cette étape est atteinte et utilisée pour rechercher le taux de change à appliquer. Vous ne pouvez effectuer de sélection qu'à partir des étapes définies pour le type de transaction.
    Remarque: Pour que les valeurs en devise soient recalculées, vous devez définir sur Oui l'option Recalcul dans Type vente > Actions > Etape vente.
    Les options sont les suivantes :
    • Saisie commande : la date de saisie de la ligne de commande client dans le système est utilisée.
    • Confirmation commande : la date de confirmation de la ligne de commande client est utilisée. Si la ligne n'a pas été confirmée, le système utilise par défaut la date de saisie de la commande.
    • Prélèvement : la date de prélèvement de la ligne de commande client est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de prélèvement en cours. Si la ligne de commande client n'a pas été entièrement prélevée (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de prélèvement de la ligne. Si la ligne n'a pas été entièrement prélevée, le système utilise par défaut la date de saisie.
    • Confirmation prélèvement : la date de confirmation du prélèvement de la ligne de commande client est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de prélèvement en cours. Si le prélèvement de la ligne de commande client n'a pas été confirmé (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de confirmation du prélèvement de la ligne de commande client. Si le prélèvement de la ligne n'a pas encore été entièrement confirmé, le système utilise par défaut la date de prélèvement.
    • Expédition : la date d'expédition de la ligne de commande client est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne d'expédition en cours. Si la ligne de commande client n'a pas été expédiée en une seule fois, le système utilise par défaut la première date d'expédition de la ligne de commande client. Si la ligne n'a pas été entièrement expédiée, le système utilise par défaut la date de saisie de la commande.
    • Confirmation expédition : la date de confirmation d'expédition de la ligne de commande client est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne d'expédition en cours. Si l'expédition de la ligne de commande client n'a pas été confirmée (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de confirmation d'expédition de la ligne de commande client. Si l'expédition de la ligne n'a pas encore été entièrement confirmée, le système utilise par défaut la date d'expédition.
    • Saisie facture : date de saisie de la ligne de facture dans le système.
    • Non utilisé(e) : le système utilise la date de saisie de la commande.
    Taux requis
    Indique si le taux de change doit être saisi pour remplacer le taux extrait des tables de devises. Les options sont les suivantes :
    • Non : jamais saisi
    • Oui : doit être saisi
    • Facultatif(-ve) - peut être saisi. Le système affiche le taux extrait des tables de devises, mais vous permet de le modifier.
    Remarque: Si plusieurs taux sont définis pour des fourchettes de comptes différentes, le système utilise le taux défini pour le compte client.
    Scinder analyse
    Indique si l'utilisateur est autorisé à scinder une ligne de transaction en fonction de cette valeur ainsi que de la quantité.
    Cette option ne peut être sélectionné que pour une seule valeur. Généralement, il s'agit de la valeur Net(-te) ou Brut(e). Si cette option est définie sur Non, les lignes ne peuvent être scindées qu'en fonction de la quantité.
    Correspond à prix unitaire
    Indique si le code valeur correspond au prix unitaire. Une seule valeur peut détenir le prix unitaire.
    Remarque: Ce champ peut s'utiliser en association avec la fonctionnalité Contrat cadre - vente, auquel cas il indique quel code valeur contient le prix unitaire et ainsi dans quel code valeur insérer le prix contrat.
    Remarque: Si des conversions d'unité sont effectuées, la valeur de ce champ est convertie. Par exemple, si une caisse coûte 10 livres sterling et peut être vendue en palettes contenant chacune 15 caisses, une transaction pour une palette a un prix unitaire de 150 livres.
    Valeur transaction initiale

    Cette option est utilisée pour vérifier que la valeur spécifiée dans la transaction initiale reste la même lorsque les valeurs sont recalculées à des étapes ultérieures. Par exemple, vous pouvez créer un tarif fixant le prix d'une quantité d'un article A située entre 1 et 10 à 5 euros et le prix d'une quantité de l'article A située entre 11 et 20 à 4 euros. Si une commande client pour une quantité de 15 est créée et que les marchandises sont expédiées en lots de 5, le prix serait normalement 5 euros sur les factures de vente, mais si ce champ est défini sur Oui, le prix de la commande client initiale de 4 euros est utilisé.

    Remarque: Ce champ est normalement défini sur la valeur pour laquelle l'option Correspond à prix unitaire est sélectionnée.
  3. Enregistrez vos modifications.