Contrôle des résultats d'une conversion

Après avoir exécuté Conversion Grand Livre, vous devez vérifier les résultats pour vous assurer que les transactions pour l'unité de gestion cible ont été correctement créées.

Il est recommandé de suivre les étapes suivantes :

  1. Assurez-vous que le message signifiant que le traitement a réussi est affiché en bas des deux états Conversion Grand Livre pour chaque fichier de données traité.
  2. Exécutez un Apurement période/exercice (LCL) factice pour mettre à jour les soldes comptes et immobilisations.
  3. Exécutez Balance générale (TBL) pour l'unité de gestion origine et pour l'unité de gestion cible afin de vérifier que la conversion est complète et exacte.
  4. Supprimez et recréez le fichier Soldes via Mise à jour fichier soldes (LBU).
    Remarque: Si vous utilisez Conversion Grand Livre pour générer une nouvelle valeur en devise dans une unité de gestion, par exemple pour introduire une deuxième devise de base, et que vous avez manuellement transféré votre profit ou votre perte dans les bénéfices non répartis (par le biais d'un journal), la balance générale du nouvel exercice peut ne pas être équilibrée dans la nouvelle devise. Ceci est dû aux écarts de variation des taux de change. Pour des informations détaillées, reportez vous à la rubrique Rapprochement du total Grand Livre d'une balance générale dans une devise de base générée.