Paramétrage et gestion des liens comptables

La fonction Lien comptable permet de créer et de gérer des liens comptables pour prendre en charge les spécifications Pay As Paid lorsque Financials est utilisé dans un environnement de type courtier.

Un lien comptable permet de regrouper des transactions associées, afin de les traiter ensemble. Par exemple, vous pouvez assigner un lien comptable à un groupe de transactions que vous souhaitez régler en même temps ou inclure sur le même relevé. Vous pouvez utiliser un lien comptable pour regrouper des transactions dont le lien de facturation diffère.

Un message d'avertissement s'affiche si les transactions qui partagent le même lien comptable ne sont pas traitées en même temps. Si vous ignorez ce message, le système suppose que le lien comptable n'a plus lieu d'être et le retire automatiquement de l'ensemble des transactions.

Lorsque vous assignez ou modifiez des liens comptables sur des transactions contenant un lien transaction liée, le système met automatiquement à jour le lien comptable au niveau des transactions référençant le même lien transaction liée.

Remarque: Afin que le traitement Lien comptable s'applique, vous devez cocher l'option Liens comptables autorisés dans le plan comptable du formulaire CA_DEM.

Pour accéder à la fonction Lien comptable :

Voir la section Utilisation de Consultation compte pour extraire des transactions sur un Control Desk dans le guide/l'aide de l'utilisateur Financials.
Sélectionnez Lien comptable dans le champ Traitement édition du formulaire Control Desk - fichier de travail, puis cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue Lien comptable.

Fonctions Lien comptable

Cette boîte de dialogue contient les champs suivants :

Ajouter lien comptable: Sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau lien aux transactions sélectionnées dans le fichier de travail, puis saisissez le lien en question dans le champ Lien comptable.

Associer à lien comptable: Sélectionnez cette option pour associer le lien aux transactions sélectionnées dans le fichier de travail, puis saisissez le lien en question dans le champ Lien comptable.

Supprimer lien comptable sélectionné: Sélectionnez cette option pour supprimer le lien au niveau des transactions sélectionnées dans le fichier de travail.

Supprimer lien comptable saisi: Sélectionnez cette option pour supprimer un lien, puis saisissez le lien en question dans le champ Lien comptable.

Lien comptable: Lien comptable à ajouter, à associer ou à supprimer des transactions sélectionnées.