Comprendre les références liées

Dans un environnement de type courtier appliquant le principe "Pay as Paid", le système doit pouvoir lier le déblocage de fonds d'une transaction (prime ou indemnité) d'un côté, à la réception de fonds de l'autre. Les références liées servent à regrouper les transactions Grand Livre à cette fin.

Financials utilise trois types de références liées pour regrouper des transactions Grand Livre liées :

• Lien facturation

  Ce lien sert à associer des transactions et ainsi à permettre la consolidation et le règlement net. Par exemple, il sert à regrouper les transactions d'une indemnité et toute prime de reconstitution associée pour veiller à ne régler que le net de ces transactions. Ces informations doivent être importées à partir d'un système externe par le biais de la fonction Importation journal (LIM), car ce type d'information ne peut pas être saisi et géré directement dans SunSystems.

  Ce lien est géré dans Référence liée 1 sur une transaction Grand Livre.

• Lien transaction liée

  Ce lien sert à associer les lignes journal d'une même transaction commerciale pour pouvoir associer les lignes client et souscripteur dans un journal. Par exemple, lorsque les fonds sont reçus et rapprochés d'un côté de la transaction commerciale, le lien transaction liée permet d'identifier les transactions à débloquer de l'autre côté de la transaction.

  Ces informations doivent être importées à partir d'un système externe par le biais de la fonction Importation journal (LIM), car ce type d'information ne peut pas être saisi et géré directement dans SunSystems.

  Ce lien est géré dans Référence liée 2 sur une transaction Grand Livre.

• Lien comptable

  Ce lien sert à associer manuellement des transactions et permettre leur consolidation et règlement net. Par exemple, il permet de regrouper des transactions en vue d'un règlement ou d'une édition. Ces informations peuvent être importées ou saisies directement dans SunSystems. La fonction Lien comptable permet de saisir et de gérer ce type d'informations dans SunSystems.

  Ce lien est géré dans Référence liée 3 sur une transaction Grand Livre.

Les références liées sont disponibles dans le cadre de nombreuses éditions et consultations standard.