Options de consolidation

Cette option détermine le niveau auquel l'inscription de réévaluation est effectuée. Trois options sont disponibles :

• Sélectionnez Oui pour consolider les transactions de réévaluation selon les options définies dans cet onglet.
• Sélectionnez Non pour générer et inscrire les transactions au niveau de détail le plus bas.
• Sélectionnez Rapport un à un pour générer une inscription de réévaluation distincte pour chaque compte et affecter la même Référence lien réévaluation à l'inscription d'origine et à l'inscription d'écart de réévaluation.

Détermine si les transactions de chaque compte sélectionné sont consolidées par période comptable avant d'être réévaluées. Cette option n'est pas disponible pour les comptes de type Résultat. Cochez cette option pour consolider les transactions par période. Laissez-la non cochée pour réévaluer les transactions individuellement pour chaque période.

Détermine si les transactions sélectionnées sont consolidées par code immobilisation avant d'être réévaluées. Cochez cette option pour consolider les transactions par immobilisation. Laissez-la non cochée pour réévaluer les transactions individuellement pour chaque immobilisation.

Détermine si les transactions sélectionnées sont consolidées par code devise Valeur 2 avant d'être réévaluées. La valeur 2 vaut zéro dans les transactions de réévaluation. Cochez cette option pour consolider les transactions par devise de transaction (Valeur2). Laissez-la non cochée pour réévaluer les transactions individuellement pour chaque devise Valeur 2.

Détermine si les transactions sélectionnées sont consolidées par code devise Valeur 4 avant d'être réévaluées. Cochez cette option pour consolider les transactions par quatrième devise (Valeur4). Laissez-la non cochée pour réévaluer les transactions individuellement pour chaque devise Valeur 4.

Détermine si les transactions sélectionnées sont consolidées par compte avant d'être réévaluées. Sélectionnez Oui pour consolider les transactions par compte. Sélectionnez Non pour réévaluer les transactions individuellement pour chaque compte.

Ce champ s'affiche en fonction de la Règle d'inscription gain/perte de change définie pour le Grand Livre dans Paramétrage Grand Livre (LES), si Gains et pertes nets est sélectionné. Saisissez le compte auquel seront inscrits les gains et pertes nets consolidés. Si les transactions sont consolidées sur plusieurs comptes, ce compte sera requis pour que les ajustements de gain ou perte ne puissent pas être inscrits aux comptes des transactions d'origine.

Ce champ s'affiche en fonction de la Règle d'inscription gain/perte de change définie pour le Grand Livre dans Paramétrage Grand Livre (LES). Saisissez le compte auquel seront inscrites les pertes nettes consolidées. Si les transactions sont consolidées sur plusieurs comptes, ce compte sera requis pour que les ajustements de gain ou perte ne puissent pas être inscrits aux comptes des transactions d'origine.

Ce champ s'affiche en fonction de la Règle d'inscription gain/perte de change définie pour le Grand Livre dans Paramétrage Grand Livre (LES). Saisissez le compte auquel seront inscrits les gains consolidés. Si les transactions sont consolidées sur plusieurs comptes, ce compte sera requis pour que les ajustements de gain ou perte ne puissent pas être inscrits aux comptes des transactions d'origine.

Pour chaque catégorie analytique assignée aux transactions Grand Livre, vous pouvez déterminer si les transactions sélectionnées sont consolidées par catégorie analytique au sein de chaque compte avant d'être réévaluées. Cochez cette case pour consolider les transactions qui font référence dans chaque compte à une catégorie sélectionnée. Ne la cochez pas si vous souhaitez générer des inscriptions de réévaluation distinctes pour chaque code analytique de la catégorie.