Sélections devise et valeur

  1. Renseignez ces informations :
    Devise origine

    Valeur à réévaluer. Cette valeur ne sera pas mise à jour sur les transactions réévaluées. Selon le paramétrage de votre unité de gestion, les options suivantes sont disponibles :

    • Valeur 1 : pour réévaluer les valeurs en devise de base en tant que base de réévaluation.
    • Valeur 2 : pour réévaluer les valeurs en devise de transaction en tant que base de réévaluation.
    • Valeur 3 : pour réévaluer les valeurs en deuxième devise de base/reporting en tant que base de réévaluation.
    • Valeur 4 : pour réévaluer les valeurs en quatrième devise en tant que base de réévaluation.
    Devise cible

    Valeur cible pour la réévaluation. Les valeurs seront recalculées dans cette devise à partir des valeurs en devise d'origine. Vous ne pouvez choisir qu'une seule des options suivantes comme cible :

    • Valeur 1, la devise de base,
    • Valeur 3, la deuxième devise de base/reporting,
    • Valeur 4, la quatrième devise,

    Vous ne pouvez par recalculer les valeurs en devise de transaction.

    Remarque:  La devise cible et la devise d'origine doivent être différentes. Lorsque la Valeur 4 est utilisée, une relation directe entre ces devises doit exister ; le système vérifiera que la quatrième devise est calculée à partir de l'autre devise selon les paramètres définis dans Paramétrage unité de gestion.
    Suppression Valeur devise 1 - 4

    Cochez cette case pour une valeur devise si vous souhaitez l'exclure des réévaluations qui utilisent cette définition. La valeur supprimée vaut zéro dans les transactions de réévaluation. Toutefois, le code devise d'origine est conservé pour chaque transaction, sauf s'il est consolidé pour la valeur en devise à l'aide de l'option Devise appropriée dans l'onglet Options de consolidation.

    Il est impossible de supprimer une valeur en devise si elle est sélectionnée dans Devise origine ou Devise cible.

    Code conversion - De / A

    Fourchette des codes devise de la Valeur 2 requis dans les réévaluations qui utilisent cette définition. Seules les transactions qui font référence à ces devises en tant que devise de transaction (Valeur 2) sont réévaluées. Laissez ce champ vierge si vous souhaitez inclure tous les codes devises.

    Code Conversion 4ème devise De / A

    Fourchette des codes devise de la Valeur 4 requis dans les réévaluations qui utilisent cette définition. Seules les transactions qui font référence à ces devises en tant que quatrième devise (Valeur 4) sont réévaluées. Laissez ce champ vierge si vous souhaitez inclure tous les codes devises.

    Compte gains/pertes de change latents

    Compte auquel vous inscrivez les pertes résultant des réévaluations qui utilisent cette définition ou bien les gains et pertes nets, selon la règle d'inscription gain/perte de change définie dans le formulaire Paramétrage Grand Livre (LES) pour le Grand Livre en cours.

    Remarque:  Si la règle d'inscription dans Paramétrage Grand Livre est modifiée, Réévaluation Grand Livre (LER) continuera à utiliser les comptes d'écarts de change latents définis dans la définition de réévaluation. Par conséquent, vous devez dans ce cas spécifier les comptes nouveaux ou modifiés dans la définition de réévaluation.
    Compte gains de change latents

    Compte auquel vous inscrivez les gains latents résultant des réévaluations qui utilisent cette définition. Ce compte ne doit être spécifié que si les gains et les pertes doivent être inscrits séparément.

    Type taux de change

    Les types de taux de change peuvent être utilisés pour certaines définitions de réévaluation Grand Livre, afin que lors de la réévaluation, le taux de change sélectionné soit automatiquement utilisé. Si aucun n'est spécifié, c'est le type de taux par défaut qui sera utilisé.

    Avant l'inscription des transactions de réévaluation, assurez-vous que les taux par période à utiliser ont bien été définis pour le type de taux sélectionné.

    Utilisez le bouton de recherche pour sélectionner un type de taux de change dans la liste. Si aucun n'est spécifié, c'est le type de taux par défaut qui sera utilisé.

  2. Enregistrez vos modifications.
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