Présentation du traitement Règlement client

Règlement client (PYC) est une fonctionnalité d'encaissement automatisé des règlements. Cette fonction permet de régler les transactions débit sur les comptes clients/débiteurs et sur les comptes tiers.

Elle est normalement utilisée pour régler les comptes dont le mode de règlement a été défini sur Virement bancaire ou lorsque des effets sont utilisés. Le cycle Règlement client peut créer un fichier Virement bancaire qui sera utilisé pour collecter électroniquement les règlements qui sont dus, par exemple par prélèvement automatique.

Remarque:  Lorsque vous recevez des règlements en espèces ou des chèques, vous devez les saisir manuellement dans Saisie journal (LEN) et les rapprocher des transactions en attente avec Lettrage compte (ACA) ou Lettrage en ligne.
Remarque:  Règlement client peut également être utilisé pour régler les comptes dont le mode de règlement est Autre. Par exemple, pour traiter les comptes interco.

Etapes d'encaissement d'un règlement

Le traitement d'encaissement automatique des règlements clients comprend trois étapes :

  1. Identification et sélection des transactions dues pour règlement.

    Le profil de règlement définit les principaux critères de sélection d'un cycle Règlement client. Ces critères de sélection peuvent être affinés au moment de l'exécution de Règlement client (PYC). La combinaison de ces critères détermine les transactions qui doivent être réglées.

    Voir Que sont les profils de règlement ? ou Paramétrage des règlements pour des informations supplémentaires.

  2. Génération des transactions requises pour le règlement des transactions sélectionnées.

    Règlement client utilise un profil de règlement et les critères de sélection à l'exécution pour sélectionner les transactions qui sont dues pour règlement par prélèvement automatique. Il crée les transactions requises pour enregistrer l'encaissement du règlement et produit un état des règlements. Un fichier Virement bancaire comprenant tous les détails requis est produit afin de collecter électroniquement les règlements. Un fichier Règlement est également généré, qui constitue la base des documents règlement appropriés.

    Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que le cycle Règlement client ? et Commencer un cycle Règlement client dans le guide/l'aide de l'utilisateur Financials.

  3. Production des documents règlement.

    Avis de règlement permet de produire tous les documents imprimés qui sont requis pour les transactions de règlement. Ces documents étant produits par les fonctionnalités de génération d'états de SunSystems, vous pouvez modifier leur format le cas échéant. Vous pouvez également utiliser Générateur Etats pour sortir les détails de règlement sur un fichier texte distinct.

    Vous pouvez également utiliser Relevé compte (ACD) pour produire les relevés de comptes ou autres documents.

    Pour plus d'informations, voir Quels sont les documents de règlement disponibles ? et Production des documents règlement dans le guide/l'aide de l'utilisateur Financials.