Général

Sélectionnez le type de compte que vous voulez créer : Client, Fournisseur, Tiers, Résultat, Bilan ou Hors-bilan. Un compte de type Tiers est défini quand un client est également un fournisseur et vice versa. Dans ce cas le solde du compte peut à tout moment être débiteur ou créditeur. Un compte de type Hors-bilan contient des données non financières.

Voir Suspension, fermeture et suppression d'un compte pour plus d'informations sur le changement de statut.

Ce champ indique si le compte est de type Solde reporté ou Montants non soldés. Voir Quels sont les types de soldes ? pour plus de précisions sur les différences entre ces deux types.

Si vous procédez à une intégration, saisissez le code sous-type compte ou utilisez le bouton de Recherche pour sélectionner un code sous-type compte dans la liste.

Si vous procédez à une intégration, sélectionnez Débit ou Crédit.

Si vous utilisez les comptes liés dans Journal prédéfini, saisissez le numéro du compte que vous souhaitez lier à ce nouveau compte. Sinon, laissez ce champ vierge. Dans Journal prédéfini, vous pourrez spécifier que le numéro de compte de la ligne 002 est le numéro de compte lié au compte saisi à la ligne 001.

Cela indique si vous utilisez la fonction Lien comptable pour créer et gérer des liens comptables afin de prendre en charge les spécifications Pay As Paid lorsque Financials est utilisé dans un environnement de type courtier.

Ce champ permet de définir des informations statiques qui sont spécifiques à ce compte et qui ne peuvent pas être définies dans un autre champ. Ces informations ne sont normalement pas affichées et sont utilisées par des programmes externes.

Saisissez un libellé ou tout commentaire sur ce compte.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le formulaire Adresse du numéro de compte en cours.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'enregistrement Paramétrage coordonnées bancaires pour le numéro de compte en cours.

Saisissez le montant en devise de base du crédit disponible pour ce compte. Laissez le champ vierge si le crédit du compte n'est pas limité.

Saisissez le montant d'arriérés de factures autorisé pour ce client. Pour plus d'informations sur les crédits et les limites d'arriérés de paiement, voir Contrôle de crédit d'une commande client dans le guide de l'utilisateur/l'aide Business.

Ce champ, qui est pour affichage seulement, affiche Oui si des transactions sur ce compte sont en cours de lettrage à partir des fonctions de lettrage ou de règlement.