Autorisations diverses - Commande Fournisseur

Si vous voulez limiter la période ou la date de saisie des transactions d'achat pour le groupe d'utilisateurs, vous pouvez utiliser les champs suivants pour définir des fourchettes de périodes et de dates autorisées. La saisie de transactions ne sera autorisée que pour les fourchettes spécifiées. On parle alors de dates et périodes autorisées.

Laissez ces champs vierges si vous ne voulez pas définir de restrictions.

Remarque: Ces champs priment sur ceux définis dans Paramétrage gestion des achats (PBS).
  1. Renseignez ces informations :
    Date achats autorisée - De
    Première date de la fourchette.
    Date achats autorisée - A
    Dernière date de la fourchette.
    Période achats autorisée - De
    Première période de la fourchette.
    Période achats autorisée - A
    Dernière période de la fourchette.

    Plutôt que de définir des dates et périodes spécifiques, vous pouvez demander à SunSystems de calculer les fourchettes autorisées par rapport à la date ou à la période courante. Pour cela, saisissez un nombre positif ou négatif dans les champs suivants. Par exemple, si le champ Période relative autorisée - De est défini sur -3 et le champ Période relative autorisée - à sur +3, la fourchette de périodes autorisée débute trois périodes avant et se termine trois périodes après la période courante.

    Date relative autorisée - De
    Permet de calculer la première date de la fourchette.
    Date relative autorisée - A
    Permet de calculer la dernière date de la fourchette.
    Période relative autorisée - De
    Permet de calculer la première période de la fourchette.
    Période relative autorisée - A
    Permet de calculer la dernière période de la fourchette.
    Valeur maximum commande fournisseur
    Saisissez la valeur maximale des commandes fournisseurs que tout membre de ce groupe d'utilisateurs est autorisé à passer.

    Les paramètres suivants sont utilisés avec Rapprochement facture achat. Ils permettent de définir les tolérances à utiliser dans la fonction Rapprochement facture achat. Les valeurs saisies dans ces champs sont ajoutées ou soustraites du montant des lignes de transaction sélectionnées. Le code valeur auquel le pourcentage tolérance/valeur et la tolérance/valeur s'appliquent est défini dans le champ Valeur de rapprochement de Type achat. Le pourcentage tolérance/quantité s'applique au code valeur défini comme Quantité.

    Les options disponibles sont :

    • Vierge : le contrôle de tolérance n'est pas appliqué.
    • 0 : une tolérance 0 est appliquée. Le rapprochement n'est autorisé que si les valeurs sont identiques.
    • Une valeur différente de 0 : à utiliser comme tolérance. Par exemple, 10.
    Rapprochement facture achat : pourcentage tolérance/quantité
    Le pourcentage de tolérance à appliquer à la quantité d'articles lorsqu'une commande est rapprochée d'une facture. Par exemple, une commande d'achat pour 100 articles, avec un pourcentage de tolérance de quantité de 10, peut être rapprochée d'une facture ou d'une combinaison de factures pour un total compris entre 90 et 110 articles. Ceci s'applique également lors du rapprochement de plusieurs commandes avec une facture unique.
    Rapprochement facture achat : pourcentage tolérance/quantité
    Pourcentage de tolérance à appliquer à la valeur lorsqu'une commande est rapprochée d'une facture. Par exemple, une commande d'achat de 100 € avec un pourcentage de tolérance de valeur de 10 peut être rapprochée d'une facture ou d'une combinaison de factures dont le total se situe entre 90 € et 110 €. Ceci s'applique également lors du rapprochement de plusieurs commandes avec une facture unique.
    Rapprochement facture achat : tolérance/valeur
    La tolérance à appliquer à la valeur lorsqu'une commande est rapprochée d'une facture. Il s'agit de la valeur maximum de l'écart entre la facture et la commande. La valeur de tolérance prime sur les pourcentages de tolérance (quantité et valeur).
    Frais d'approche
    Des frais d'approche, tels que des frais de transport ou d'assurance, peuvent être soit ventilés entre des lignes de marchandises, soit passés en charges comme coût direct à l'organisation, ou encore suspendus jusqu'à ce que l'utilisateur décide de les ventiler ou de les passer en charges.

    Cependant, vous pouvez empêcher des utilisateurs de passer en charges ou de suspendre des montants. Les champs suivants vous permettent de déterminer ce qu'il se passe lorsqu'un utilisateur de ce groupe tente de quitter le traitement des frais d'approche dans Saisie commande fournisseur, Saisie facture achat ou Saisie ordre transfert et que le montant passé en charges ou suspendu est supérieur à zéro :

    Frais d'approche - autoriser facturation
    • Non défini(e)

      Si cette option est sélectionnée, le système utilise les mêmes paramètres que dans Règle frais.

    • Autoriser

      Autorise l'utilisateur à passer le montant en charges.

    • Avertir

      Un message d'avertissement est affiché mais l'utilisateur continue à passer le montant en charges.

    • Avertir et bloquer

      Un message d'avertissement est affiché et l'utilisateur ne peut pas passer le montant en charges.

    Frais d'approche - autoriser compte d'attente
    • Non défini(e)

      Si cette option est sélectionnée, le système utilise les mêmes paramètres que dans Règle frais.

    • Autoriser

      Autorise l'utilisateur à suspendre le montant.

    • Avertir

      Un message d'avertissement est affiché mais l'utilisateur continue à suspendre le montant.

    • Avertir et bloquer

      Un message d'avertissement est affiché et l'utilisateur ne peut pas suspendre le montant.

  2. Enregistrez vos modifications.