Présentation des consultations Financials

Les formulaires de consultation extraient et affichent les informations sélectionnées. Ils utilisent des filtres pour déterminer les informations que vous pouvez consulter. Financials comporte les consultations prédéfinies suivantes basées sur des Control Desk :

  • Consultation journal
  • Consultation compte
  • Consultation immobilisation
  • Solde compte

Ces consultations utilisent des filtres prédéfinis créés dans Générateur Filtres (FLD). Vous pouvez utiliser Générateur Filtres pour définir vos propres consultations ou modifier les consultations prédéfinies.

Remarque: La fonction Consultation Grand Livre permet d'effectuer tout type de consultation, incluant les quatre consultations prédéfinies précitées. Voir 'Sélection des filtres Control Desk'. Consultation Grand Livre permet également de consulter les transactions archivées via Consultation Grand Livre - Archive. Voir 'Consultation du Grand Livre avec les transactions archivées'.

Utilisation des consultations prédéfinies

Lorsque vous utilisez des consultations prédéfinies, vous ne vous rendez pas compte du fait que le système utilise un filtre. Le système vous invite simplement à saisir les critères de sélection, par exemple pour choisir le compte ou l'immobilisation à consulter. Voir 'Comprendre le point d'entrée Control Desk'.

Remarque: Vous ne pouvez pas saisir de montants négatifs. Si vous saisissez une fourchette de montants, cette fourchette est négative et positive. Par exemple, si vous saisissez 100 à 150, les transactions comprises dans la fourchette 100 à 150 ou -150 à -100 seront extraites.

Une fois les sélections effectuées, le système extrait les données et les affiche sur un formulaire. Là encore, les informations affichées sont déterminées par le filtre et le formulaire de résultats associé. Ceux-ci peuvent être modifiés.

Pour plus d'informations sur les formulaires de résultats, reportez-vous à 'Affichage des résultats d'une consultation Financials'.

Affichage des détails liés

La plupart des formulaires de résultats peuvent afficher des informations résumées/consolidées ou détaillées. Lorsque les résultats sont résumés, vous pouvez utiliser l'action Détailler pour afficher les détails. De même, lorsque les informations affichées sont détaillées, vous pouvez utiliser l'action Résumer pour afficher un résumé. Par exemple, la consultation Solde compte peut résumer/consolider toutes les inscriptions à chaque compte, ou toutes les inscriptions à chaque compte par période ou détailler toutes les inscriptions à chaque compte par date.

Si des consultations associées ont été définies, vous pouvez double-cliquer sur un élément de la grille d'affichage pour approfondir la consultation.

Par exemple, si vous consultez les transactions inscrites à un compte, vous pourrez approfondir la consultation sur :

  • le numéro du journal pour afficher toutes les autres transactions dans le journal pour savoir quels autres comptes ont été mis à jour par le journal ;
  • l'un des dix codes analytiques transaction disponibles pour afficher la description du code analytique référencé dans la transaction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Résumer / Détailler ainsi que sur les fonctions de consultation verticale et horizontale, reportez-vous à Utilisation des formulaires de résultats d'une consultation.