Validation des retraitements comptables
La validation d'un retraitement comptable se déroule en deux étapes :
- La première étape consiste à vérifier la cohérence des paramètres du retraitement. Autrement dit, les détails de paramétrage du retraitement, son origine, sa cible et le ratio utilisé. Si une erreur est détectée à ce stade, l'exécution du retraitement est abandonnée et un état est édité avec la liste des erreurs.
- La seconde étape de validation s'applique à chaque séquence du retraitement. Si des transactions sont créées pour inscription dans l'unité de gestion origine, le système commence par vérifier ces transactions.
Lorsque l'option Inscription cible est définie sur Directe dans Paramétrage retraitement (CAD), le système vérifie l'unité de gestion cible pour s'assurer qu'il est possible d'inscrire automatiquement des transactions via Importation journal (LIM).
La date de transaction des inscriptions générées par Exécution retraitement (CAL) correspond à la dernière date de la fourchette de transactions origine, à moins que l'option Détails inscription ne soit définie sur Toutes au niveau transaction dans Paramétrage retraitement.
Conservation des informations des transactions origines
Certaines options Détails inscription de Paramétrage retraitement permettent au traitement de retraitement de créer des transactions de contrepartie à partir de chaque transaction origine individuelle, plutôt que de combiner les codes analytiques et les codes conversion.
Si l'option Détails inscription est définie sur Toutes au niveau transaction ou Cibles au niveau transaction dans Paramétrage retraitement, il est possible de conserver les informations suivantes à partir des transactions origines :
| Données | Extraites de | Modifiables par |
| Date transaction | Conservé(e) à partir des transactions origines | Non |
| Référence transaction | Conservé(e) à partir des transactions origines | Non |
| Libellé | Conservé(e) à partir des transactions origines | Non |
| Date échéance | Conservé(e) à partir des transactions origines | Non |
| Numéro compte | Conservé(e) à partir des transactions origines sauf pour les contreparties | Champ Compte cible dans Cible retraitement |
| Période | Conservé(e) à partir des transactions origines | Champ Période cible - De/A dans Paramétrage retraitement, option Conserver période origine dans Origine retraitement et champ Période - De/A dans Exécution retraitement |
| Montant base et Montant transaction | Conservé(e) à partir des transactions origines | Les options Valeur 1 origine et Valeur 2 origine de Paramétrage retraitement peuvent être définies de façon à échanger les valeurs. Les montants peuvent également être scindés en utilisant un Ratio retraitement |
| Débit/crédit | Conservé(e) à partir des transactions origines | Champ Montant extourne dans Paramétrage retraitement |
| Type journal | Conservé(e) à partir des transactions origines | Champ Conserver type journal dans Paramétrage retraitement. Le statut de ce type de journal doit être Ouvert(e) ou Masqué(e). |
| Origine journal | Conservé(e) à partir des transactions origines | Champ Conserver origine journal dans Paramétrage retraitement |
| Code immobilisation, sous-code et indicateur Valeur/Amortissement (Méthode de mise à jour) | Conservé(e) à partir des transactions origines | Champ Mettre à jour immobilisations dans Paramétrage retraitement et paramètres définis dans Cible retraitement |
| Code devise | Conservé(e) à partir des transactions origines | A moins d'un échange de valeurs défini dans Paramétrage retraitement |
| Codes analytiques | Conservé(e) à partir des transactions origines | A moins d'une consolidation ou modification définie dans Ratio retraitement |
| Numéro journal | Généré(e) par Importation journal | Non |
| Numéro ligne journal | Généré(e) par Importation journal | Non |
| Repère lettrage | vierge | Non |
| Date et Période saisie | Généré(e) par Importation journal | Non |
| Référence, Date et Période retraitement | Importé(e) comme zéro et affiché(e) vierge | Non |
| Taux de change | Généré(e) par Importation journal | Non |
| Indicateur Simulation | Généré(e) par Importation journal | Champ Inscrire transactions dans Exécution retraitement |
| Date inscription | Généré(e) par Importation journal | Champ Inscrire transactions dans Exécution retraitement |
Contrôle d'erreurs
Le système crée un état Importation journal pour chaque cycle Exécution retraitement, que les transactions aient été inscrites ou non. Cet état vous permet de vérifier toute erreur éventuelle survenue au niveau des transactions.