Utilisation de Relevé compte

La fonction Relevé compte (ACD) permet de sélectionner les transactions qui doivent être incluses sur les relevés de comptes.

Seules les transactions non soldées sont sélectionnées. Les transactions générées par Réévaluation Grand Livre ou Apurement période/exercice sont toujours exclues.

Voir 'Comprendre les relevés de compte' pour plus de détails sur cette fonction et 'Production d'un relevé de compte' pour plus d'informations sur les étapes requises pour utiliser ce formulaire et produire ces relevés.

Voir 'Comment sont produits les documents de compte et les relevés ?' pour plus d'informations sur les différentes méthodes disponibles pour produire des documents et des relevés de compte.

Relevé compte (ACD)

Repère lettrage
Vous pouvez inclure des transactions avec le repère de lettrage suivant : Non lettré(e), Scinder ou A lettrer. Sélectionnez un ou plusieurs repères de lettrage ou sélectionnez l'option Tous(-tes) pour inclure toutes les transactions avec l'un de ces trois repères.
Type compte
Sélectionnez un ou plusieurs types de compte pour lesquels les relevés doivent être imprimés.
Période comptable - De/A
Fourchette de périodes comptables des transactions à inclure dans le relevé. Vous pouvez également sélectionner une période future.
Numéro compte - De/A
Compte ou fourchette de comptes pour lesquels vous souhaitez produire des relevés. Laissez ces champs vierges et sélectionnez l'option Tous(-tes) pour imprimer des relevés pour tous les comptes du type sélectionné.
Date échéance - De/A
Date d'échéance, ou fourchette de dates, des transactions à inclure dans les relevés. Laissez ces champs vierges et sélectionnez l'option Tous(-tes) pour inclure les transactions quelle que soit leur date d'échéance.
Statut inscription simulée
Si les inscriptions simulées sont facultatives ou obligatoires, précisez si vous souhaitez inclure les transactions simulées dans les relevés.
Approbation en cours
Sélectionnez cette option pour inclure les transactions en cours d'approbation.