Qu'est-ce que le contrôle de règlements ?

Le contrôle de règlements est une fonctionnalité facultative de SunSystems, particulièrement utile lorsque vous utilisez Financials dans un environnement de type courtier appliquant le principe Pay as Paid. Fonctionnalité applicable dans le cas où un client règle des primes en plusieurs fois. Le contrôle de règlements permet aux traitements de rapprochement de produire des avertissements si les transactions de règlement ne sont pas rapprochées des règlements en attente dans le bon ordre.

Le contrôle de règlements permet de veiller à ce que les lignes d'une transaction de règlement spécifique soient rapprochées par ordre de date de règlement ou de numéro de règlement. La date ou le numéro de règlement doit figurer sur les lignes de transaction chargées via Importation journal ou saisies dans Saisie journal.

La fonctionnalité de contrôle de règlements est activée dans Paramétrage Grand Livre (LES), où vous pouvez choisir de rapprocher les transactions de règlement par date de règlement ou numéro de règlement.

Lorsque l'option Contrôle règlements requis est activée, les traitements de rapprochement vérifient la date de règlement ou le numéro de règlement des transactions sélectionnées pour le rapprochement. Ils émettent un avertissement s'ils détectent une ligne non rapprochée portant le même code devise transaction et une Référence transaction avec les mêmes 'n' premiers caractères (n étant défini dans le champ Nombre caractères référence transaction de Paramétrage Grand Livre) ou une date ou un numéro de règlement antérieur ;

Ce message d'avertissement n'empêche pas le rapprochement des transactions sélectionnées.

Remarque:  Lorsque vous utilisez Référence transaction, ce programme termine le rapprochement et indique sur l'état qu'il existe un règlement antérieur s'il détecte une transaction non rapprochée avec une date ou un numéro antérieur à la transaction en cours de rapprochement.

Exemple de contrôle de règlements

Le champ Nombre caractères référence transaction est défini sur 4.

Compte Référence transaction Numéro règlement Montant
64001 AAAA12 1 100 GBP DB
64001 AAAA13 2  60 GBP DB
64001 AAAB14 1  50 GBP CR

Vous recevez un règlement de 60 GBP et tentez de le rapprocher de la deuxième transaction référencée ci-dessus (Référence transaction AAAA13/Règlement 2). Ce rapprochement est rejeté car il existe une transaction non rapprochée portant la même référence de rapprochement de règlement (AAAA) et un numéro de règlement antérieur.