Règles de validation des coordonnées bancaires pour l'Allemagne

Lorsque vous utilisez un code format GB (Allemagne) dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), les règles de validation suivantes sont appliquées, en plus de la validation normale pour Paramétrage coordonnées bancaires (BNK) et Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), pour s'assurer que les coordonnées respectent le format reconnu internationalement.

  1. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires :
    Nom banque

    Obligatoire

    Agence

    Facultatif(-ve)

    Code guichet

    Obligatoire

    8 chiffres

    Code adresse banque

    Obligatoire

    Intitulé compte bancaire

    Obligatoire

    Numéro compte bancaire

    Obligatoire

    Dix chiffres, alignés sur la droite avec des zéros non significatifs

    Limite transaction

    Facultatif ; vous pouvez définir la limite d'une seule transaction.

    Référence transaction

    Facultatif(-ve)

    Type transaction prélèvement automatique

    1er(-ère), Normal(e), Représenter ou Dernier(-ère)

    Remarque

    Facultatif(-ve)

  2. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires :
    Code format

    GB

    Utilisateur SunSystems (Type enregistrement)

    "U" (Utilisateur)

    " " vierge pour Client/Fournisseur

    National/étranger (Code 1)

    Obligatoire

    "D" (National) ou "F" (Etranger)

    Si Type enregistrement = "U", vous devez saisir "D"

    Code pays (Code 2)

    Non requis pour National

    Obligatoire pour Etranger si Code SWIFT est vierge

    Compte/référence paiement (Code 3)

    Obligatoire si Type enregistrement est " " (vierge)

    Vous devez saisir "A" pour Compte ou "R" pour Référence

    Code devise (Code 4)

    Non requis pour National

    Facultatif pour Etranger

    Code SWIFT

    Facultatif pour Etranger

    Mode (Indicateur 1)

    Obligatoire

    Doit être compris dans la fourchette 0 - 3

    Avis bénéficiaire (Indicateur 2)

    Obligatoire

    Doit être compris dans la fourchette 1 - 4

    Frais (Indicateur 3)

    Obligatoire

    Doit être compris dans la fourchette 0 - 2

    Compte devise locale (Indicateur 4)

    Obligatoire

    Doit être compris dans la fourchette 0 - 2

    Code statistique (Indicateur 5)

    Obligatoire

    Vous devez saisir 0, 1, 2 ou 9

    Motif 1 (Indicateur 6)

    3 chiffres

    Importer ? (Indicateur O/N 1)

    Obligatoire

    Services/capital (Indicateur O/N 2)

    Obligatoire

    Fichier bancaire (Indicateur O/N 3)

    Obligatoire

  3. Enregistrez vos modifications.