Règles de validation des coordonnées bancaires pour l'Autriche (EDIFACT)

Lorsque vous utilisez un code format ED dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), les règles de validation suivantes sont appliquées, en plus de la validation normale pour Paramétrage coordonnées bancaires (BNK) et Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), pour s'assurer que les coordonnées respectent le format reconnu internationalement.

  1. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires :
    Nom banque

    Obligatoire

    Agence

    Facultatif(-ve)

    Code guichet

    Obligatoire

    Numérique

    Code adresse banque

    Obligatoire

    Intitulé compte bancaire

    Obligatoire

    Numéro compte bancaire

    Facultatif(-ve)

    Numérique

    Limite transaction

    Facultatif ; vous pouvez définir la limite d'une seule transaction.

    Référence transaction

    Facultatif(-ve)

    Type transaction prélèvement automatique

    1er(-ère), Normal(e), Représenter ou Dernier(-ère)

    Remarque

    Facultatif(-ve)

  2. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires :
    Code format

    ED

    Utilisateur SunSystems (Type enregistrement)

    "U" (Utilisateur)

    " " vierge pour Client/Fournisseur

    National/étranger (Code 1)

    Obligatoire

    "D" (National) ou "F" (Etranger)

    Si Type enregistrement = "U", vous devez saisir "D"

    Code pays (Code 2)

    Non requis pour National

    Obligatoire pour Etranger

    Compte/réf. paiement (Code 3)

    Obligatoire si Type enregistrement est " " (vierge)

    Vous devez saisir "A" pour Compte ou "R" pour Référence

    Code devise (Code 4)

    Non requis pour National

    Facultatif pour Etranger

    Code SWIFT

    Obligatoire pour Etranger si Numéro IBAN n'est pas saisi

    Non requis si Numéro IBAN est saisi

    Code banque (Code 5)

    Obligatoire si Numéro IBAN n'est pas saisi

    5 chiffres

    Bénéficiaire étranger (Indicateur O/N 1)

    Activé par défaut

    Pays compte bénéficiaire (Code 6)

    Non requis pour National

    Obligatoire pour Etranger

    2 caractères ISO

    Pays adresse bénéficiaire (Code 7)

    Non requis pour National

    Obligatoire pour Etranger

    2 caractères ISO

    Retraitement frais (Indicateur 1)

    Obligatoire

    Vous devez saisir "R", "S" ou "C"

    Numéro IBAN (Libellé 1)

    Obligatoire si Numéro compte bancaire n'est pas saisi

    20 chiffres pour National

    34 chiffres pour Etranger

    Texte opération de change (Texte 1)

    Obligatoire

    70 caractères au maximum

  3. Enregistrez vos modifications.