Règles de validation des coordonnées bancaires pour l'Espagne

Lorsque vous utilisez un code format EB (Espagne) dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), les règles de validation suivantes sont appliquées, en plus de la validation normale pour Paramétrage coordonnées bancaires (BNK) et Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires (BDE), pour assurer que les coordonnées respectent le format reconnu internationalement.

  1. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires :
    Nom banque

    Obligatoire

    Agence

    Facultatif(-ve)

    Code guichet

    Obligatoire

    4 chiffres

    Code adresse banque

    Obligatoire

    Intitulé compte bancaire

    Obligatoire

    Numéro compte bancaire

    Obligatoire

    Numérique

    Limite transaction

    Facultatif ; vous pouvez définir la limite d'une seule transaction.

    Référence transaction

    Facultatif(-ve)

    Type transaction prélèvement automatique

    1er(-ère), Normal(e), Représenter ou Dernier(-ère)

    Remarque

    Facultatif(-ve)

  2. Renseignez ces informations dans Paramétrage coordonnées bancaires supplémentaires :
    Code format

    EB

    Utilisateur SunSystems (Type enregistrement)

    "U" (Utilisateur)

    " " vierge pour Client/Fournisseur

    National/étranger (Code 1)

    Obligatoire

    "D" (National) ou "F" (Etranger)

    Si Type enregistrement = "U", vous devez saisir "D"

    Code pays (Code 2)

    Non requis pour National

    Obligatoire pour Etranger

    Compte/référence paiement (Code 3)

    Obligatoire si Type enregistrement est " " (vierge)

    Vous devez saisir "A" pour Compte ou "R" pour Référence

    Code devise (Code 4)

    Non requis pour National

    Facultatif pour Etranger

    Code SWIFT

    Facultatif pour Etranger

    Code relevé (Code 5)

    Si Type d'enregistrement = "U", vous pouvez saisir "T" ou "S"

    Code coût (Code 6)

    Obligatoire

    "O" ou "B"

    Bénéficiaire NIF (Entier 4)

    Obligatoire pour National

    Référence bénéficiaire (Libellé 1)

    Obligatoire

    Code société (Entier 1)

    4 chiffres

    Bureau dans société (Entier 2)

    4 chiffres

    Clé de contrôle (Entier 3)

    3 chiffres

  3. Enregistrez vos modifications.