Saisie des paramètres Génération lot Grand Livre

Le formulaire Génération lot Grand Livre permet de spécifier les paramètres de traitement Importation journal à appliquer lorsque des journaux générés dans SunSystems Business doivent être inscrits dans Financials.

Les paramètres par défaut sont déterminés par Interface Grand Livre (LIS). Si vous modifiez ces paramètres, mais souhaitez plus tard revenir aux paramètres d'origine, vous pouvez utiliser l'action Rétablir initial pour les réafficher.

Après avoir saisi les paramètres, sélectionnez Inscrire dans le menu Actions, ou cliquez sur le bouton Inscrire, pour commencer le traitement d'inscription au Grand Livre.

  1. Renseignez ces informations :
    Type inscription
    • Inscrire si aucune erreur : seuls les journaux qui respectent les règles de validation sont inscrits. Si des erreurs sont trouvées, les détails d'inscriptions peuvent être rectifiés et les journaux réinscrits via Récupération inscription ayant échoué (RFP).
    Inscrire dans brouillard
    Sélectionnez cette option pour inscrire les journaux en tant que brouillards dans Financials.
    Inscription simulée
    Sélectionnez cette option pour inscrire les journaux en tant qu'inscriptions simulées. Ne sélectionnez pas cette option si vous voulez inscrire les journaux en tant que transactions définitives. Ce paramètre n'est requis que si les inscriptions simulées sont facultatives dans le Grand Livre.
    Inscription avec transaction équilibrage
    Sélectionnez cette option pour autoriser la création et l'inscription de transactions d'équilibrage générées par le système lorsque l'option Type inscription est définie sur Inscrire si aucune erreur et que le déséquilibre provient d'un calcul effectué par le système. Par exemple, si l'écart est un écart d'arrondi résultant de calculs de conversion. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les déséquilibres générés par le système sont traités comme des erreurs et empêchent l'inscription du journal.
    Compte d'attente base
    Compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si un ajustement est requis dans la devise de base. Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan. Le système utilise par défaut ce numéro de compte si celui qui est spécifié sur une transaction journal n'est pas valide.
    Compte d'attente transaction
    Numéro du compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si les montants du journal en devise de transaction ne s'équilibrent pas et si le montant du déséquilibre est supérieur à la tolérance définie. Ce paramètre n'est requis que si l'unité de gestion utilise les devises de transaction (Valeur 2). Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan.
    Compte d'attente reporting
    Numéro du compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si les montants du journal en devise de reporting/base2 ne s'équilibrent pas et si le montant du déséquilibre est supérieur à la tolérance définie. Ce paramètre n'est requis que si l'unité de gestion utilise une deuxième devise de base ou de reporting (Valeur 3). Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan.
    Inscrire solde par
    Détails de transaction supplémentaires pour lesquels les lignes du journal doivent s'équilibrer. Ce paramètre impose un niveau supplémentaire aux exigences d'équilibrage du journal. Si vous ne souhaitez pas imposer de conditions d'équilibrage supplémentaires, sélectionnez Aucun autre équilibrage. Dans le cas contraire, sélectionnez une des options suivantes pour veiller à ce que les transactions journal s'équilibrent au niveau sélectionné : Analyse Grand Livre 1 à 10, Date transaction ou Référence transaction.
    Editer erreurs seulement
    Sélectionnez cette option pour que l'état Importation journal n'édite que les transactions dont des valeurs ont été modifiées ou rejetées. Ne sélectionnez pas cette option pour éditer toutes les transactions.
    Supprimer message substitution
    Sélectionnez cette option pour que le système exclue de l'état Importation journal les lignes de substitution se rapportant à des périodes comptables et dates de transaction vierges, et autres substitutions insignifiantes.
    Format état inscription
    Format de document à utiliser pour l'état que le système va produire automatiquement lorsque des journaux sont inscrits dans Financials. Ce format doit avoir été défini dans Format document (DFS).
    Autoriser dépassement budget
    Sélectionnez cette option pour autoriser l'inscription des transactions qui entraînent le dépassement du budget d'un compte Grand Livre, quels que soient les contrôles budgétaires définis.
    Inscrire sur compte suspendu
    Sélectionnez cette option pour autoriser l'inscription d'une transaction journal à un compte Financials suspendu.
  2. Enregistrez vos modifications.