Configurar la lista de libros diarios

Definir libro diario (DYB) permite determinar la forma en la que se genera la lista de libros diarios. Se puede controlar el orden en el que se imprimen las transacciones, excluir las transacciones de las cuentas y tipos de diario seleccionados y determinar cómo se atribuyen los números de página a las listas.

Si los números de secuencia de libro diario se van a aplicar a las transacciones también se puede determinar cuándo se asigna un número de secuencia nuevo. Consulte Asignar números de secuencia de libro diario para obtener más información sobre cómo utilizar este recurso.

Nota:  Debe definir la opción Solicitud definitiva en Sí para asignar los números de secuencia de libro diario y definir contabilizaciones provisionales como permanentes.

Lista de libros diarios (DYL) se utiliza para generar un informe de lista de libros diarios.

  1. Introduzca esta información:
    Código secuencia libro diario
    El código de número de secuencia para secuenciar las transacciones en el informe. Si se requiere numeración de secuencia de libro diario, debe ser un código de número de secuencia definido con Definir secuencia de libro mayor (LEQ). Consulte Asignar números de secuencia de libro diario.

    Si no se requiere numeración de secuencia de libro diario, por defecto aparece "-" (guion).

    Inicio año fiscal actual
    La fecha en la que inicia el año fiscal actual. Se utiliza para garantizar que el rango de fechas de transacción introducido en la lista de libros diarios se encuentra dentro del año actual y para calcular la cifras hasta la fecha.
    Tipo diario ajuste año previo
    El tipo de diario utilizado para identificar los diarios de ajustes del año anterior. Esta información se pasa a la lista de libros diarios como un parámetro de informe. Se pueden utilizar las herramientas de informe de SunSystems para generar una versión a medida de la lista de libros diarios que utiliza esta información, por ejemplo, para clasificar o subtotalizar estas transacciones.
    Secuencia por
    La secuencia en la que se ordenan y se imprimen las transacciones en el informe. Hay disponibles un grupo de opciones de clasificación predeterminadas. Esto es importante si se están asignando los números de secuencia de libro diario porque determina los campos que pueden utilizarse para controlar la numeración de secuencia.
    Método numeración
    Identifica el campo de transacción que determina cuándo puede cambiar el número de secuencia de libro diario. Las transacciones de la lista se clasifican de acuerdo con la opción Secuencia por, y cuando cambia el valor del campo seleccionado como método de numeración se asigna el número siguiente de la secuencia.

    Si no desea asignar números de secuencia de libro diario, seleccione la opción Sin numeración.

    Si se requiere numeración de secuencia de libro diario, el método de numeración seleccionado depende del método Secuencia por. El método de numeración debe ser uno de los campos identificados en la secuencia de clasificación Secuencia por. Por ejemplo, si opta por secuenciar las transacciones por fecha de transacción/número de diario, solo puede seleccionar Fecha de transacción o Número de diario como método de numeración. No es posible, por ejemplo, seleccionar Referencia de transacción como el método de numeración.

    Se asigna un número de secuencia de libro diario a cada transacción incluida en la lista. Cuando el valor del campo seleccionado como el método de numeración cambia, se asigna el siguiente número de secuencia de libro diario a esta transacción. Las transacciones se revisan en el orden en el que se imprimen. Esto significa que la secuencia de clasificación de transacción afecta a los números de secuencia asignados. Por ejemplo, si se secuencia la lista por fecha de transacción/número de diario/referencia de transacción y se selecciona Referencia de transacción como el método de numeración, si aparece la misma referencia de transacción en dos diarios, se asignan números de libro diario diferentes a cada uno.

    Última fecha procesada
    Ésta es la última fecha en la que se imprimieron las transacciones de una lista de libros de diario definitiva. Debe introducir una fecha inicial antes de generar una lista de libros diarios. Una vez que se haya introducido esta fecha, no se deberá modificar. Se actualiza automáticamente cada vez que se genera la lista de libros diarios con la opción Solicitud definitiva en Sí.
    Actualizar fecha abierta De en LM
    Esto determina si el campo Fechas abiertas en Definir libro mayor (LES) y la fecha de registro en Definir secuencias de libro mayor (LEQ) se actualizan cuando se realiza una solicitud definitiva para una lista de libro diario.
    Suprimir mensaje "No cuadra"
    Esto suprime el mensaje "No cuadra".
    Excluir tipos de diario De/A
    Un tipo de diario o un rango de tipos de diario que se excluye de los informes de lista de libros diarios. En muchos países existen disposiciones reglamentarias que regulan lo que se debe incluir y excluir de las listas de libros diarios.
    Excluir cuenta De/A
    Una cuenta o rango de cuentas que se excluye de los informes de Lista de libros diarios. En muchos países existen disposiciones reglamentarias que regulan lo que se debe incluir y excluir de las listas de libros diarios.
  2. Guarde los cambios.