Concepto de lista de libros diarios
La función Lista de libros diarios, como su nombre indica, está diseñada para que se ejecute diariamente con el fin de imprimir todas las transacciones contabilizadas durante el día.
Los informes de lista de libro diario se diseñan con las herramientas de elaboración de informes que le permiten diseñar sus propios formatos personalizados si así lo requiere.
Las transacciones se pueden secuenciar principalmente por fecha de introducción o por fecha de transacción. Al final del informe se incluyen los totales de cada día, de cada página y los acumulados hasta la fecha.
Utilizar la lista de libros diarios con las transacciones provisionales
Lista de libros diarios (DYL) incluye las transacciones provisionales. Esta función es de particular interés para los usuarios italianos. La normativa de impuestos en Italia estipula que las transacciones se deben contabilizar como provisionales, antes de aprobarse y convertirse en permanentes. Consulte Contabilidad italiana.
Para obtener más información sobre contabilizaciones provisionales, consulte Concepto de transacciones provisionales.
Cuando se ejecuta Lista de libros diarios con la opción Solicitud definitiva, las contabilizaciones provisionales se convierten en permanentes.
Cuando el informe se genera con la opción Solicitud definitiva, la numeración de página que aparece en Lista de libros diarios puede continuar de un informe a otro. Consulte Definir números de página continuos en la lista de libros diarios.
Asignar números de secuencia de libro diario
Es posible aplicar un número secuencia de siete dígitos a las transacciones impresas en Lista de libros diarios, cuando ésta se genera con la opción Solicitud definitiva. Los requisitos para el número secuencia del libro diario se configuran en Definir secuencias de libro mayor (LEQ) y Definir libro diario (DYB).
El número de secuencia de libro diario asignado a cada transacción se almacena en la transacción, en la dimensión de análisis de libro diario especificado en Definir libro mayor (LES). Si una transacción ya tiene asignado un número de secuencia, no se le asigna un nuevo número. Para obtener más información sobre cómo asignar números de secuencia de libro diario, consulte Asignar números de secuencia de libro diario.
Cambiar listas de libros diarios
Se puede utilizar Definir libro diario (DYB) para determinar la forma en que Lista de libros diarios secuencia las transacciones y asigna números a las mismas. Estas selecciones se reflejan al ejecutar la función Lista de libros diarios.
Al imprimir listas de libros diarios, puede garantizar que no se ha omitido ninguna fecha de una secuencia de listados, así como controlar las reimpresiones del listado.
Es posible excluir del libro diario un rango de tipos de diario y de cuentas. Para ello utilice Definir libro diario (DYB).
Solicitud definitiva
La impresión de una solicitud definitiva de una lista de libros diarios:
- Asigna números de secuencia de libro diario a las transacciones.
- Contabiliza de forma permanente todas las transacciones provisionales que aparecen en la lista de libros diarios.
- Actualiza el campo Última fecha procesada en Definir libro diario (DYB).
- Introduce los números de página continuos en la lista y actualiza la serie numérica.
- Opcionalmente, modifica las Fechas abiertas en Definir libro mayor (LES).