Configurar detalles de línea para los tipos de valores de la transacción

Una vez que se han completado los datos generales de la línea de interfaz de libro mayor, la información solicitada depende del tipo de valor de la interfaz de libro mayor. Se requiere un grupo de información diferente para cada tipo y esta información se usa de diferentes maneras. Este tema cubre el tipo de valores de transacción de interfaz de libro mayor.

  1. Haga clic en la ficha Valor de transacción y, a continuación, en las filas de fichas que contienen Identificador de valor, Supresión de análisis y Códigos de datos de transferencia. Si hace clic en las fichas Costo de inventario o Importar línea de proceso por error, no se muestra la información correcta. Haga clic en la ficha Valor de transacción de nuevo para mostrar la información correcta.
  2. Introduzca esta información:
    Identificador de valor
    En las líneas de diario generadas, el valor que se debe transferir se puede dividir en cuatro partes: valores base, transacción, e informe además de un valor memorándum. Las monedas cuarta y quinta de Finanzas no están admitidas para interfaces de libro mayor entre Gestión de órdenes y Finanzas.
    Los identificadores de valor son necesarios para transferir valores de transacción a Finanzas. Cada identificador de valor identifica un valor en las transacciones en proceso de Gestión de órdenes que se va a transferir al valor correspondiente de la transacción de libro mayor de Finanzas.
    Seleccione el identificador de valor que identifica los valores de transacción en uso en la base de datos: base, transacción, informe/base dos y memorándum.
    Asegúrese de que asigna los valores correctos de transacción de Gestión de órdenes a los valores correspondientes de las transacciones del libro mayor. Por ejemplo, asigne el valor de moneda base de la transacción de compras al campo de valor de moneda base de la transacción de libro mayor.
    Lo normal es contabilizar valores de moneda de Gestión de órdenes en el mismo tipo de valor de moneda en Finanzas y contabilizar valores diferentes a moneda en el valor Memo de Finanzas. En circunstancias excepcionales, es posible modificar esta opción, por ejemplo, al contabilizar en cuentas memo.
    Los identificadores de valor se definen mediante Identificadores de valor (VLB).
    Tipo de valor del identificador de valor
    El tipo de valor determina el formato de cada una de las cuatro transacciones o valores de costo que se están transfiriendo. Este tipo es necesario para traducir el valor al formato requerido por Finanzas. Se debe tener cuidado y asignar el tipo de valor apropiado a cada valor que se debe transferir.

    Las opciones válidas son:

    • Sin unidades: un número sin una Unidad de medida vinculada. Por ejemplo, un porcentaje.
    • Con unidades: un número con una unidad de medida asociada. Por ejemplo, una cantidad.
    • Corresponde a moneda base: un número que es la moneda base.
    • Corresponde a moneda de transacción: un número que es la moneda de transacción.
    • Corresponde a moneda base 2/informe: un número que es la moneda base 2 o de informe.
    Código de análisis predefinido
    Es posible especificar de dónde se deriva el código de análisis de cada uno de los diez códigos de dimensión del diario.
    Suprimir O Sustituir con
    Seleccione Suprimir si no se introduce ningún código de análisis en el diario Sustituir: introduzca el valor como código de análisis.
    Si no se introduce Suprimir o Reemplazar, el sistema comprueba la configuración de Asignación de análisis a libro mayor (ANM), que define de dónde se deriva el código de análisis.
  3. Las opciones de códigos de datos de transferencia permiten transferir valores de campos seleccionados de la transacción de origen de Gestión de órdenes a los campos Referencia de transacción y Fecha de transacción de las transacciones de Finanzas. Si opta por transferir los datos en alguno de estos campos y ha optado por cuadrar los diarios con uno de estos campos, debe asegurarse de que las opciones de transferencia no impedirán cuadrar el diario. Por ejemplo, si la opción Contabilizar saldo por en el encabezado de la interfaz de libro mayor es Referencia de transacción y una de las opciones de códigos de datos de transferencia transfiere valores de referencia de transacción distintos a cada línea del diario, el diario no se cuadra.
    Fecha de transacción
    Fecha de la transacción de Gestión de órdenes que se va a transferir al campo Fecha de transacción del diario generado.
    Origen de diario
    Campo de la transacción de Gestión de órdenes que se va a transferir al campo Origen de diario del diario generado.
    Referencia de transacción
    Número de referencia de la transacción de Gestión de órdenes que se va a transferir al campo Referencia de transacción del diario generado.
    Descripción
    Campo de la transacción de Gestión de órdenes que se va a transferir al campo Descripción del diario generado.
  4. Guarde los cambios.