Configurar detalles generales de línea de interfaz de contabilidad general

Una interfaz de libro mayor define un requisito de interfaz de diario desde Gestión de órdenes de SunSystems a Finanzas de SunSystems. Puede definir interfaces diferentes, una para cada tipo de interfaz de diario requerida. Por ejemplo, los requisitos de interfaz de transacción de factura de venta pueden ser diferentes a los requisitos de la interfaz de inventario u orden de compra. Una interfaz de libro mayor se define utilizando Interfaz de libro mayor (LIS).

Cada libro contiene un grupo de datos de interfaz de libro mayor, uno por cada línea de diario que se debe generar para la interfaz. Estos datos se definen en el formulario Definir detalles de interfaz de libro mayor. Puede acceder a este formulario desde Interfaz de libro mayor mediante Acciones > Detalles de línea.

  1. Introduzca esta información:
    Código de definición de interfaz de libro mayor
    Código que identifica la interfaz de libro mayor.
    Tipo de valor interfaz LM
    Tipo de valor de interfaz de libro mayor.
    Nº línea interfaz LM
    Línea definida en la interfaz de libro mayor. Se trata del número de línea de datos de la interfaz de libro mayor que se incrementa de forma automática cada vez que se introduce una línea de datos.
    Código de cuenta
    Código del plan contable de Finanzas en el que se contabiliza la línea de diario. Si introduce un código de cuenta en este campo, la línea de diario generada desde esta línea de datos de interfaz se contabiliza siempre en esta cuenta. Si en el campo siguiente se introduce un código de identificación de cuenta, no se puede hacer referencia a un código de cuenta en este campo.
    Código de identificación de cuenta

    Código de identificación de cuenta que identifica el código del plan contable en el que se va a contabilizar la línea de diario. El código de identificación de cuenta recupera el código de cuenta utilizando otra información disponible en la transacción. Por ejemplo, el código de identificación de cuenta puede recuperar el código de cuenta del proveedor de la transacción o del artículo. Los códigos de identificación de cuenta se definen utilizando Códigos de identificación de cuenta de interfaz de libro mayor (LIA).

    No se puede hacer referencia a un código de identificación de cuenta si se ha introducido un código en el campo Código de cuenta.
    Débito o crédito

    Indicador de crédito o débito para la línea de interfaz del diario. Este indicador determina si el valor de la línea de diario se carga o abona en la cuenta seleccionada.

    Cuando se ha asignado un código de interfaz a un tipo de transacción, se puede seleccionar como inversión. De este modo, se invierte el indicador de crédito o débito definido, por lo que el usuario no necesita definir líneas de interfaz de libro mayor de "reversión".

    Método actualiz. marc. activo
    Indicador de activo que determina cómo se va a utilizar el valor de diario para actualizar el valor de activo asociado.
    Seleccione No aplicable si la línea de diario no contiene detalles de activo. Seleccione Solo código de activo para transferir los datos de activo sin actualizar los valores de activo.
    Ind.identif.cta.C.adyacentes

    Este campo se utiliza solo cuando se asocia la interfaz del libro mayor a una norma de cargo de costos adyacentes. Cuando se realiza la contabilización y se usan los códigos de identificación de cuenta, define el artículo que debe utilizarse para poder encontrar los valores de códigos de identificación de cuenta. Es decir, cuando se prorratea desde un artículo de cargo a un artículo de mercancía, ya se use el código de identificación de cuenta en el artículo de cargo o el artículo de mercancía.

    Las opciones son:

    • No aplicable: seleccione esta opción si esta interfaz de libro mayor no se usa para costos adyacentes.
    • Mercancía: seleccione esta opción para utilizar el código de identificación de cuenta de interfaz de libro mayor según el artículo de mercancía.
    • Cargo: seleccione esta opción para utilizar el código de identificación de cuenta de interfaz de libro mayor según el artículo de cargo.
  2. El resto de información solicitada depende del tipo de valor de interfaz de libro mayor. Es decir, Valores de transacción, Costos de inventario o Valores de importación de línea de procesos/externa.
  3. Guarde los cambios.