Realizar la conversión de libro mayor
Conversión de libro mayor realiza una serie de tareas de conversión diferentes, según las normas de conversión especificadas. Estas operaciones las realiza en el siguiente orden:
- Realiza cualquier intercambio requerido, por ejemplo, intercambiar Valor 1 por Valor 3
- Genera cualquier valor requerido, por ejemplo, generar el Valor 1 a partir del Valor 3
- Si cambia la relación entre la moneda y el valor pivote, se vuelven a calcular las tasas
Proceso de intercambio de conversión
Para intercambiar valores entre Valor 1 y Valor 3, los códigos de moneda deben ser fijos e iguales. De este modo, los códigos de moneda origen y destino son los mismos y no se requiere una conversión de moneda. Por ejemplo, para intercambiar Valor origen 1 (EUR) con Valor destino 3 (EUR).
Para intercambiar valores de Valor 2 con Valor 1 o Valor 3, los importes de Valor origen 2 deben estar todos en la misma moneda. Por lo tanto, los códigos de moneda origen y destino son otra vez los mismos y no se requiere una conversión de moneda.
El número de posiciones decimales para un valor de moneda en la base de datos destino puede ser diferente al número de posiciones decimales definidas en la base de datos origen. En este caso, aparece un mensaje de aviso y se opta por continuar o detener el proceso.
Transferir o convertir las tasas
Conversión de libro mayor utiliza las tasas de la siguiente manera:
| Situación | Uso de tasas |
| Intercambiar monedas | Se mueven las tasas con las transacciones |
| Intercambiar monedas y cambiar el valor pivote | Se vuelven a calcular las tasas |
| Cambiar solo el valor pivote | Se vuelven a calcular las tasas |
| Generar solo valores | Se extraen las tasas de las tasas periódicas o diarias definidas |
| Mover un valor a Memo | Se borran las tasas |
Cualquier tasa de moneda ausente o inválida se identifica en un informe de error.
Volver a calcular las tasas
Si la relación entre la moneda pivote y de transacción cambia, las tasas se vuelven a calcular para cada transacción.
Por ejemplo:
- Si el valor pivote cambia, por ejemplo, de Valor 1 en la base de datos origen a Valor 3 en la base de datos de destino, pero está vinculado a la misma moneda, las tasas no se vuelven a calcular.
- Si el valor pivote está vinculado al Valor 1 tanto en la base de datos origen como destino, pero el código de moneda del Valor 1 cambia a USD, esto constituye un cambio de moneda pivote por lo que las tasas se vuelven a calcular.
Generar valores
Para generar transacciones nuevas, Conversión de libro mayor busca primero la moneda pivote y, siempre que sea posible, utiliza la moneda pivote como base para generar valores nuevos.
Si el valor de destino que se va a generar es base (Valor 1), y el valor pivote de destino es Valor 2, entonces se utiliza el valor pivote Valor destino 2.
Si el valor de destino que se va a generar es base, y el valor pivote de destino es Valor 3, se utiliza la moneda base de origen.
Si el valor de destino que se va a generar es Valor 3, y el valor pivote de destino es Valor 1 o Valor 2, se utiliza la moneda pivote de destino.
Si el valor de destino que se va a generar es Valor 3, y el valor pivote de destino es Valor 3, entonces se utiliza la moneda base de destino.
Si el valor de destino que se va a generar es base, y el valor pivote de destino también, entonces se utiliza la moneda base de origen.
Para obtener más información, consulte Concepto de moneda pivote y Cómo funciona la conversión de moneda en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.