Opciones

Esta opción solo está relacionada con la ejecución de pagos. Si se selecciona esta opción, las cuentas tercero con saldos de débito se consideran aptas para pago.

Una letra dentro del rango A-Z, o un número dentro del rango 0-9, que identifica de forma única el archivo de pagos generado para este perfil. Cada archivo de pagos solo se sobrescribirá cuando se realice posteriormente una ejecución de pagos o una ejecución de cobros para este tipo de perfil de pago.

El registro de detalles bancarios, tal y como se ha configurado en Definir detalles bancarios (BNK). Cuando introduce un código de detalles bancarios que está vinculado a una de sus cuentas bancarias, el campo Cuenta de pagos (descrito a continuación) muestra el registro del plan contable relevante correspondiente a la cuenta bancaria.

Es necesario un registro de detalles bancarios para los pagos en los que el método de pago está definido en Banco. Si no introduce un código de detalles bancarios aquí y el método de pago está definido en Banco, deberá introducirlo durante la ejecución de pagos o cobros propiamente dicha.

El subcódigo, si se utiliza, del registro de detalles bancarios identificado en el campo anterior. De lo contrario, debe dejarse en blanco.

La cuenta bancaria que se va a utilizar en Ejecutar pagos o Ejecutar cobros. Si se están generando o recaudando pagos en la moneda de transacción, la cuenta de pagos o cobros definida en Códigos de moneda (CNC) se utiliza para los pagos generados en cada moneda. Si no se ha especificado una cuenta de pagos o cobros para la moneda, se utiliza la cuenta que se introduce aquí.

El importe de pago total de la ejecución de pagos. Si se excede esta cifra, la ejecución de pagos se abandona y no se realizan pagos en ninguna cuenta.

El código de formato de documento que se va a utilizar en el informe de detalles de ejecución de pagos, por ejemplo AGP1. Este código es obligatorio.

El código de formato del documento que se usará en los documentos de pago, si es necesario para este perfil de pago, por ejemplo APD3 para Aviso de pago y cheque.

También se puede introducir un código para usarse como extensión de archivo por defecto en el archivo de pago bancario que se crea al ejecutar un pago con este perfil. El valor predeterminado que se establece aquí se muestra la primera vez que un usuario ejecuta un pago con este perfil. Durante la ejecución del pago, el usuario puede aceptar o cambiar el identificador de archivo bancario, y las ejecuciones posteriores con este perfil utilizarán el identificador de archivo bancario que se especificó en la ejecución anterior.