Pagos

Determina la base de selección de las transacciones para pago. Las opciones disponibles son:

• Forzar: solo se seleccionan transacciones con el marcador de asignación Forzar.
• Fecha prevista: se seleccionan transacciones con la fecha prevista marcada en o antes de la fecha base de pago introducida en tiempo de ejecución. Se excluyen las transacciones con un marcador de asignación Forzar. Se excluyen las transacciones con un marcador Retener o un marcador numérico (0-9).
• Marcador de asignación al ejecutar pagos: selecciona las transacciones con los marcadores de asignación seleccionados en tiempo de ejecución. Se debe seleccionar Marcador de asignación como opción de selección en tiempo de ejecución para que el sistema solicite al usuario que introduzca el rango de marcadores requerido.
• Marcador de asignación y fecha prevista: selecciona las transacciones según el rango de marcadores de asignación y fecha prevista seleccionados. Las transacciones deben tener un marcador de asignación en el rango seleccionado y una fecha prevista igual o anterior a la fecha introducida en tiempo de ejecución en Fecha base para pago. Esta opción permite predefinir el rango de marcadores de asignación del perfil en los campos Marcador de asignación De/A. También es posible permitir que el usuario seleccione el rango de marcadores en tiempo de ejecución si se selecciona el marcador de asignación como uno de los criterios de selección en tiempo de ejecución.
• Solo marcador de asignación, permite seleccionar transacciones por marcador de asignación, ignorando la fecha prevista. Esta opción permite predefinir el rango de marcadores de asignación del perfil en los campos Marcador de asignación De/A. También es posible permitir que el usuario seleccione el rango de marcadores en tiempo de ejecución si se selecciona el marcador de asignación como uno de los criterios de selección en tiempo de ejecución.

Consulte Utilizar indicadores de asignación para seleccionar transacciones para pago y Concepto de criterios de selección en tiempo de ejecución para ejecutar pagos

Si anteriormente se ha seleccionado Solo marcadores de asignación o Marcador de asignación y la opción Fecha prevista, este es el rango de marcadores de asignación que se va a utilizar para seleccionar transacciones. Esto permite predefinir los marcadores de asignación en caso de que se requiera el mismo rango en cada ejecución.

Esta opción determina si se va a usar el perfil de pago para pagos o cobros, de la siguiente manera:

• Se deben definir los cobros si Ejecutar cobros (PYC) va a usar el perfil.
• Se deben definir los pagos si Ejecutar pagos (PYC) va a usar el perfil.

Esta opción determina si una transacción de libro mayor resumida se contabiliza en la cuenta de pagos o cobros para la ejecución de pagos o cobros.

Hay tres opciones disponibles:

• Obligatorio, fuerza la contabilización de una transacción única en cada cuenta de pago
• Prohibido, contabiliza las transacciones de pago individuales en las cuentas de pago
• Opcional, permite hacer la selección en tiempo de ejecución usando el campo correspondiente en Ejecutar pagos o Ejecutar cobros.

Aquí se determina el método de pago para el perfil de pago. Cuando se define un cliente o proveedor, se selecciona un método de pago de Cheque, Banco, Pago único o Sin especificar. Aquí se selecciona el método de pago que se va a utilizar en la ejecución de pagos. Consulte Modo de utilizar el método de pago. Si se usa el método Pago bancario, debe crear un registro de detalles bancarios para su propia cuenta bancaria en Definir detalles bancarios (BNK).

Se debe tener en cuenta que una cuenta solo se selecciona para pago si el cliente o proveedor correspondiente hace referencia a este método de pago. Consulte Seleccionar transacciones para pagos o cobros.

El subcódigo bancario que se va a utilizar en este perfil si el método de pago es Banco. Si se deja este campo en blanco y el método de pago es Banco, se seleccionan todos los clientes o proveedores. Los subcódigos bancarios se definen en Definir detalles bancarios (BNK) y se asignan a un proveedor o cliente con Proveedor (SUS) o Clientes (CUS).

Consulte Utilizar el método de pago para obtener más información sobre el método de pago Banco.