Seleccionar por moneda las transacciones de pagos

Los pagos se pueden realizar o cobrar en moneda base o en monedas individuales para moneda de transacción y cuarta moneda. Esto viene determinado por la definición de Moneda de pago en Definir libro mayor (LES).

Si se selecciona una de las opciones de moneda no base, las transacciones pendientes en las cuentas de tercero, deudor/cobros, acreedor/pagos se pueden seleccionar por moneda.

En un perfil de pagos se controlan las monedas que se desea incluir o excluir para pagos. En el caso más simple se incluyen todas las monedas, con lo que se generan pagos en cualquier moneda a la que se haya hecho referencia en el valor de moneda apropiado. Por ejemplo, si se selecciona la moneda de transacción como moneda de pago en Definir libro mayor (LES), los pagos se pueden generar en cualquiera de las monedas de transacción utilizadas. Consulte Configurar perfiles de pagos.

Alternativamente se pueden incluir o excluir hasta 30 monedas designadas para un único perfil. Por ejemplo, es posible que existan una serie de cuentas bancarias diferentes que están restringidas a monedas determinadas. En este caso se definen perfiles de pago para identificar un conjunto de monedas para una cuenta de pago designada.

También se puede definir un rango de valor de pago para cada una de las 13 primeras monedas designadas en el perfil de pago. Este rango es aplicable al saldo de la cuenta o a valores de transacción individual seleccionados para pago en la moneda relevante, como se define en el campo Aplicar a del Umbral de importe. Si no se define un rango de valores para una moneda, se utiliza el rango especificado en los campos Umbral de importe de la moneda base.

Vincular moneda a cuentas de pago

Para ayudar con la gestión de tesorería, se puede especificar una cuenta de pagos que se utilizará con un perfil de pago. Por ejemplo, los pagos en USD (dólares estadounidenses) se pueden conectar con una cuenta bancaria en USD.

También se puede establecer un total para la ejecución de pagos que no se pueda sobrepasar. Esto se puede hacer en el perfil de pago o bien se puede añadir un límite de pago a los criterios de selección. El sistema solicitará que se introduzca el límite de pago cuando se utilice Ejecutar pagos a o Ejecutar cobros. Si se excede el límite de pago, la ejecución de pagos se abandona y no se realizan pagos.