Cuadrar diarios multimoneda

En un entorno multimoneda, una transacción de diario puede contener hasta cuatro valores de moneda: moneda base, moneda de transacción, moneda base dos/informe y una cuarta moneda. moneda base, moneda de transacción, moneda base dos/informe y cuarta moneda.

Los valores de moneda base del diario siempre deben cuadrar, y las normas de cuadre de la base de datos determinan cómo se ajustan los desajustes. Consulte Cuadrar diarios en moneda base.

Nota: Si en Definir base de datos se define el importe de cuadre para la moneda de transacción (Valor 2) o la 4.ª moneda (Valor 4), los totales de débito y crédito para cada valor deben cuadrar en el diario; sin embargo, no se exige el cuadre de cada moneda en el diario (teniendo en cuenta que Valor 2 y Valor 4 pueden incluir monedas mezcladas). Por lo tanto, si un diario contiene múltiples monedas de transacción cuyo cuadre es cero, no hay validación para que cada moneda cuadre individualmente.

Nota: Si se está emparejando en una moneda que no es base, las transacciones que se estén emparejando solo pueden contener un conjunto de monedas variables. Esto significa que no es posible emparejar transacciones cuando tanto la moneda de transacción como la 4.ª moneda son valores de monedas múltiples.

Las normas de cuadre también se establecen para las otras monedas disponibles de cada transacción. Las normas se definen en Definir base de datos y determinan:

Si los valores de moneda deben cuadrar
Si los desajustes se corrigen manual o automáticamente
Las cuentas de cuadre
El valor de tolerancia de cuadre automático

Se pueden establecer normas de cuadre ligeramente diferentes para cada moneda.

Cuadrar moneda de transacción

La norma de cuadre de la moneda de transacción (Valor 2) se define como:

Ninguno: permite contabilizar diarios con valores de moneda de transacción descuadrados.
Manual: fuerza el cuadre de los valores de moneda de transacción y solo permite que se corrija el desajuste manualmente.

Cuadrar moneda base dos/informe

La norma de cuadre de la moneda base dos/informe (Valor 3) se define como:

Ninguno: permite contabilizar diarios con valores de moneda base dos/informe descuadrados.
Automático: fuerza el cuadre de los valores de la moneda base dos/informe y permite que el sistema contabilice automáticamente el importe de cuadre a las cuentas de cuadre designadas.

Cuadrar 4.ª moneda

La norma de cuadre de la 4.ª moneda (Valor 4) se puede establecer como:

Ninguno: permite contabilizar diarios con valores de 4.ª moneda independientemente de que cuadren.
Automático: fuerza el cuadre de los valores de la 4.ª moneda y permite que el sistema contabilice automáticamente el importe de cuadre a las cuentas de cuadre designadas.
Manual: fuerza el cuadre de los valores de la 4.ª moneda y solo permite que el desajuste se corrija manualmente.

Diferencias de cuadre y pérdidas y ganancias de moneda

Los desajustes en una o más monedas pueden deberse a las diferencias de cambio de moneda o bien a una diferencia de cuadre en la conversión de moneda.

Existen una serie de formularios de Finanzas que calculan y contabilizan estas diferencias automáticamente en las cuentas de ajuste de cuadre o de pérdidas/ganancias pertinentes.

Si los valores de moneda de transacción, moneda base dos/informe o 4.ª moneda no cuadran y el importe del desajuste se encuentra dentro de la tolerancia de redondeo definida para el tipo de moneda, el desajuste se considera una diferencia de redondeo y se contabiliza en la cuenta de cuadre. De lo contrario se considera una pérdida o ganancia de moneda realizada o sin realizar, según el formulario.

Consulte Contabilizar diferencias de cambio realizadas y no realizadas en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.