Configuración de saldo de libro mayor

Después de crear o modificar una configuración de saldo para una combinación de libro mayor y base de datos los saldos se generan o actualizan. Este proceso puede llevar bastante tiempo, lo cual depende del volumen de datos.

  1. Cuando se ejecuta Configuración de saldo de libro mayor (LBC) se accede al formulario Configuración de saldo.
  2. Introduzca esta información:
    Código de base de datos
    Introduzca el código de base de datos aplicable para esta configuración de saldo.
    Libro mayor
    Introduzca un código de libro mayor entre A y K aplicable a la configuración de saldo.
  3. Aparecen las dimensiones de análisis relativas a esta base de datos/libro mayor. Seleccione la casilla de una dimensión para desglosar los importes de saldo resumidos según los códigos de análisis incluidos en esa dimensión.
    Si es necesario, seleccione varias dimensiones, en cuyo caso, los saldos se resumen según los códigos de análisis incluidos en cada una de las diferentes dimensiones.
    Nota: Si alguna de estas dimensiones de análisis incluye gran cantidad de códigos de análisis diferentes para transacciones de libro mayor, es más eficaz excluir dichas dimensiones de los saldos de libro mayor (por ejemplo, dimensiones utilizadas para números de secuencia). En otras palabras, deje las dimensiones sin seleccionar a menos que los datos de análisis sean necesarios para informes de Infor u otras aplicaciones.
  4. Introduzca esta información:
    Cuadrar por tipo de diario
    Seleccione esta opción para desglosar los saldos resumidos por tipo de diario.
    Excluir 4ª moneda
    Seleccione esta opción para excluir el importe de cuarta moneda de los saldos resumidos.
    Incluir preliminar
    Seleccione esta opción para incluir en los saldos resumidos no solo las transacciones contabilizadas de forma definitiva sino también los importes de transacciones de libro mayor provisionales.
    Incluir fecha contable
    Seleccione esta opción para desglosar los saldos resumidos por fecha contable. Esta opción aumenta el importe de datos almacenados y puede afectar el rendimiento y espacio de disco, por lo tanto deje esta casilla sin seleccionar si no desea mantener movimientos de saldo diarios.
    Año inicial
    Especifique el primer año contable para el que desea calcular y publicar saldos. Se crean saldos de apertura para cuentas de hoja de balance (y cuentas de acreedor, deudor y tercero) y se utilizan datos históricos de libro mayor anteriores al año especificado.
  5. Guarde los cambios.